| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 60,3040895100 | 0,00 | 0,00 | 9247692,43 | 9287779,74 | 1718 | 03/12/2024 |
| 03 | 65,3957578400 | 0,00 | 0,00 | 10028504,86 | 10068874,80 | 1717 | 04/12/2024 |
| 04 | 75,0429975700 | 0,00 | 0,00 | 11507918,72 | 11471198,26 | 1717 | 05/12/2024 |
| 05 | 73,8531707000 | 73853,17 | 0,00 | 11399310,75 | 11472119,78 | 1728 | 06/12/2024 |
| 06 | 74,8391148800 | 598712,92 | 0,00 | 12150205,14 | 12725749,66 | 1730 | 09/12/2024 |
| 09 | 70,6136775100 | 211841,03 | 0,00 | 11676042,19 | 11889626,76 | 1759 | 10/12/2024 |
| 10 | 59,7872744100 | 119574,55 | 0,00 | 10005460,16 | 10124921,87 | 1776 | 11/12/2024 |
| 11 | 67,8817250000 | 0,00 | 0,00 | 11360074,56 | 11340108,87 | 1776 | 12/12/2024 |
| 12 | 72,0601093500 | 0,00 | 0,00 | 12059331,36 | 12039675,53 | 1754 | 13/12/2024 |
| 13 | 70,5170483000 | 0,00 | 0,00 | 11801098,55 | 11781575,26 | 1761 | 16/12/2024 |
| 16 | 70,7035526500 | 0,00 | 0,00 | 11832310,24 | 11813162,98 | 1763 | 17/12/2024 |
| 17 | 66,6688292300 | 0,00 | 0,00 | 11157095,24 | 11138091,68 | 1768 | 18/12/2024 |
| 18 | 65,9386887500 | 65938,69 | 0,00 | 11100844,19 | 11160891,47 | 1765 | 19/12/2024 |
| 19 | 54,0424496400 | 0,00 | 0,00 | 9098100,44 | 9079690,37 | 1764 | 20/12/2024 |
| 20 | 53,4620001700 | 0,00 | 0,00 | 9000381,19 | 8982393,00 | 1770 | 23/12/2024 |
| 23 | 53,6766529500 | 0,00 | 0,00 | 9036518,20 | 9028825,35 | 1758 | 24/12/2024 |
| 24 | 53,6750299700 | 0,00 | 0,00 | 9036244,97 | 9028836,98 | 1758 | 26/12/2024 |
| 26 | 54,0922688300 | 0,00 | 0,00 | 9106487,55 | 9099818,96 | 1751 | 27/12/2024 |
| 27 | 54,9506937900 | 0,00 | 0,00 | 9251004,25 | 9233850,60 | 1750 | 30/12/2024 |
| 30 | 53,6558189700 | 0,00 | 0,00 | 9033010,78 | 9016098,29 | 1748 | 31/12/2024 |
| 31 | 53,6541676600 | 0,00 | 0,00 | 9032732,78 | 9016105,29 | 1748 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |