| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 87,3680476900 | 0,00 | 0,00 | 4181654405,95 | 4192825299,78 | 124065 | 03/12/2024 |
| 03 | 87,2334959100 | 0,00 | 35547649,58 | 4139666769,61 | 4151184657,23 | 124171 | 04/12/2024 |
| 04 | 89,5575759000 | 0,00 | 2462833,34 | 4247493184,75 | 4283239119,73 | 124171 | 05/12/2024 |
| 05 | 88,7115269900 | 4657355,17 | 0,00 | 4212024543,47 | 4252925822,91 | 124606 | 06/12/2024 |
| 06 | 92,6953494700 | 12977348,93 | 16453424,53 | 4397700414,77 | 4413404671,04 | 124739 | 09/12/2024 |
| 09 | 87,1359421400 | 5010316,67 | 0,00 | 4138958471,61 | 4152415524,44 | 125077 | 10/12/2024 |
| 10 | 86,3302046400 | 17266040,93 | 0,00 | 4117951969,80 | 4152815331,51 | 125319 | 11/12/2024 |
| 11 | 90,3779770800 | 14234531,39 | 451889,89 | 4324813413,52 | 4339404316,36 | 125319 | 12/12/2024 |
| 12 | 90,0034230400 | 1350051,35 | 0,00 | 4308240112,31 | 4310236603,24 | 126066 | 13/12/2024 |
| 13 | 91,2172373100 | 912172,37 | 0,00 | 4367254556,51 | 4369015425,83 | 126177 | 16/12/2024 |
| 16 | 95,0654710700 | 950654,71 | 0,00 | 4552449076,69 | 4553833646,12 | 126286 | 17/12/2024 |
| 17 | 95,6710685900 | 0,00 | 0,00 | 4581449636,51 | 4581936500,52 | 126343 | 18/12/2024 |
| 18 | 91,9954369000 | 5979703,40 | 0,00 | 4411412475,95 | 4418591622,75 | 126396 | 19/12/2024 |
| 19 | 85,2857505400 | 6396431,29 | 0,00 | 4096062578,17 | 4104136601,03 | 126821 | 20/12/2024 |
| 20 | 84,8589178800 | 15911047,10 | 1060736,47 | 4090413176,91 | 4107463737,89 | 127087 | 23/12/2024 |
| 23 | 84,3109886800 | 2950884,60 | 3793994,49 | 4063158502,24 | 4068239153,82 | 127447 | 24/12/2024 |
| 24 | 84,3099324000 | 0,00 | 0,00 | 4063107597,32 | 4068240087,34 | 127447 | 26/12/2024 |
| 26 | 84,8695192400 | 2121737,98 | 1273042,79 | 4090924189,58 | 4098210706,23 | 127710 | 27/12/2024 |
| 27 | 84,6420661600 | 2539261,98 | 423210,33 | 4082076430,48 | 4090935346,58 | 127958 | 30/12/2024 |
| 30 | 84,7254651900 | 6354409,89 | 1270881,98 | 4091182086,36 | 4100577812,74 | 128091 | 31/12/2024 |
| 31 | 84,7244640300 | 0,00 | 0,00 | 4091133742,92 | 4100581905,26 | 128091 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |