| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 64,0725353900 | 627910,85 | 0,00 | 472416670,58 | 474486129,06 | 14922 | 03/12/2024 |
| 03 | 63,9759453400 | 0,00 | 8060969,11 | 463643528,20 | 465054171,87 | 14994 | 04/12/2024 |
| 04 | 68,3810149200 | 0,00 | 1914668,42 | 493653077,38 | 501714800,81 | 14994 | 05/12/2024 |
| 05 | 67,1576178800 | 11799593,46 | 0,00 | 496620779,24 | 517397184,56 | 15199 | 06/12/2024 |
| 06 | 72,0385143800 | 3933302,89 | 0,00 | 536647599,10 | 542440819,22 | 15206 | 09/12/2024 |
| 09 | 66,5517117000 | 0,00 | 2608827,10 | 493165087,83 | 493169695,94 | 15384 | 10/12/2024 |
| 10 | 64,5777810500 | 0,00 | 0,00 | 478537760,33 | 481149717,57 | 15399 | 11/12/2024 |
| 11 | 67,4602088400 | 36833274,03 | 0,00 | 536730556,43 | 576484246,22 | 15399 | 12/12/2024 |
| 12 | 68,5512408700 | 0,00 | 0,00 | 545411084,34 | 545429302,93 | 15662 | 13/12/2024 |
| 13 | 69,1461575100 | 0,00 | 484023,10 | 549660369,19 | 549673268,27 | 15742 | 16/12/2024 |
| 16 | 72,0526281200 | 0,00 | 0,00 | 572764642,26 | 573263509,84 | 15768 | 17/12/2024 |
| 17 | 70,1518941300 | 0,00 | 0,00 | 557655225,01 | 558162350,53 | 15780 | 18/12/2024 |
| 18 | 67,4015177300 | 0,00 | 0,00 | 535791784,46 | 535813303,25 | 15793 | 19/12/2024 |
| 19 | 60,3101701600 | 0,00 | 0,00 | 479420861,41 | 479445852,04 | 15915 | 20/12/2024 |
| 20 | 61,0015266700 | 0,00 | 0,00 | 484916629,89 | 484951801,27 | 15949 | 23/12/2024 |
| 23 | 61,3367417200 | 0,00 | 0,00 | 487581339,46 | 487611679,89 | 16001 | 24/12/2024 |
| 24 | 61,3363871400 | 0,00 | 0,00 | 487578520,82 | 487611686,93 | 16001 | 26/12/2024 |
| 26 | 59,8434645400 | 0,00 | 0,00 | 475710899,84 | 475756558,39 | 16025 | 27/12/2024 |
| 27 | 60,4983747600 | 0,00 | 0,00 | 480916947,55 | 480955817,76 | 16040 | 30/12/2024 |
| 30 | 61,4834640100 | 0,00 | 405790,86 | 488341881,34 | 488390967,08 | 16085 | 31/12/2024 |
| 31 | 61,4831100700 | 0,00 | 0,00 | 488339070,10 | 488390984,54 | 16085 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |