| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 44,4003972000 | 0,00 | 0,00 | 70099036,29 | 70086104,41 | 3540 | 03/12/2024 |
| 03 | 48,1063473700 | 0,00 | 240531,74 | 75709432,74 | 75719911,73 | 3552 | 04/12/2024 |
| 04 | 52,1296666600 | 0,00 | 156389,00 | 81884915,48 | 82090375,51 | 3552 | 05/12/2024 |
| 05 | 50,4208530500 | 806733,65 | 0,00 | 80007456,68 | 81243050,00 | 3553 | 06/12/2024 |
| 06 | 54,2185686800 | 3036239,85 | 0,00 | 89069885,09 | 92161779,65 | 3543 | 09/12/2024 |
| 09 | 51,1024902800 | 664332,37 | 0,00 | 84615145,69 | 85448108,48 | 3596 | 10/12/2024 |
| 10 | 45,3948468500 | 1543424,79 | 0,00 | 76707894,44 | 78457008,14 | 3614 | 11/12/2024 |
| 11 | 50,6468294500 | 0,00 | 0,00 | 85582657,88 | 85558367,84 | 3614 | 12/12/2024 |
| 12 | 57,5590730100 | 805827,02 | 0,00 | 98068745,68 | 98870593,07 | 3646 | 13/12/2024 |
| 13 | 56,3225306800 | 281612,65 | 0,00 | 96243546,16 | 96520154,46 | 3674 | 16/12/2024 |
| 16 | 58,6763373100 | 997497,73 | 0,00 | 101263212,20 | 102248799,18 | 3664 | 17/12/2024 |
| 17 | 55,4234561800 | 831351,84 | 0,00 | 96480764,56 | 97357582,92 | 3703 | 18/12/2024 |
| 18 | 56,1842687900 | 1236053,91 | 0,00 | 99041235,73 | 100302526,24 | 3709 | 19/12/2024 |
| 19 | 47,2020641200 | 566424,77 | 0,00 | 83773892,99 | 84423855,30 | 3721 | 20/12/2024 |
| 20 | 46,8008790900 | 982818,46 | 0,00 | 84044691,06 | 84974136,35 | 3725 | 23/12/2024 |
| 23 | 48,4791852100 | 96958,37 | 0,00 | 87155539,81 | 87214117,15 | 3723 | 24/12/2024 |
| 24 | 48,4784764500 | 0,00 | 0,00 | 87154265,62 | 87214138,14 | 3723 | 26/12/2024 |
| 26 | 46,8156752900 | 187262,70 | 0,00 | 84352156,03 | 84542716,23 | 3735 | 27/12/2024 |
| 27 | 47,7529703700 | 573035,64 | 0,00 | 86614003,38 | 87213964,27 | 3731 | 30/12/2024 |
| 30 | 46,9728607100 | 375782,89 | 187891,44 | 85386937,39 | 85763183,47 | 3740 | 31/12/2024 |
| 31 | 46,9722600300 | 0,00 | 0,00 | 85385845,47 | 85763365,67 | 3740 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |