| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 133,2379937000 | 0,00 | 319771,18 | 1562304878,77 | 1565139904,14 | 20410 | 03/12/2024 |
| 03 | 133,1400697400 | 2236753,17 | 0,00 | 1563393407,89 | 1568840950,16 | 20459 | 04/12/2024 |
| 04 | 137,3104407000 | 0,00 | 0,00 | 1612363867,86 | 1612776982,84 | 20459 | 05/12/2024 |
| 05 | 136,5524284500 | 327725,83 | 0,00 | 1603790656,90 | 1604250224,01 | 20505 | 06/12/2024 |
| 06 | 141,7191989000 | 15135610,44 | 0,00 | 1679609319,72 | 1694581089,37 | 20523 | 09/12/2024 |
| 09 | 134,3954742600 | 9515199,58 | 0,00 | 1602326144,40 | 1612400760,05 | 20627 | 10/12/2024 |
| 10 | 134,2279801900 | 5476501,59 | 0,00 | 1605805702,82 | 1611591925,05 | 20817 | 11/12/2024 |
| 11 | 140,0710789500 | 6555326,49 | 0,00 | 1682263603,20 | 1687717596,03 | 20817 | 12/12/2024 |
| 12 | 138,3910906700 | 498207,93 | 0,00 | 1662585032,67 | 1664228499,64 | 21062 | 13/12/2024 |
| 13 | 140,8901101100 | 2366953,85 | 0,00 | 1694974383,82 | 1697432691,09 | 21126 | 16/12/2024 |
| 16 | 147,9924579200 | 0,00 | 710363,80 | 1779708609,45 | 1779760247,35 | 21255 | 17/12/2024 |
| 17 | 149,1324121500 | 3042301,21 | 0,00 | 1796459625,13 | 1800437506,71 | 21262 | 18/12/2024 |
| 18 | 144,4392452900 | 5199812,83 | 0,00 | 1745125216,74 | 1751424939,18 | 21158 | 19/12/2024 |
| 19 | 135,3981228100 | 8611320,61 | 0,00 | 1644501053,64 | 1654260218,31 | 21319 | 20/12/2024 |
| 20 | 134,2116554100 | 18360154,46 | 0,00 | 1648450765,39 | 1667409809,63 | 21356 | 23/12/2024 |
| 23 | 132,2820487600 | 20834422,68 | 0,00 | 1645584850,39 | 1667582538,22 | 21453 | 24/12/2024 |
| 24 | 132,2818067600 | 0,00 | 0,00 | 1645581839,97 | 1667587484,35 | 21453 | 26/12/2024 |
| 26 | 135,1210473300 | 18916946,63 | 0,00 | 1699818856,94 | 1720109575,17 | 21607 | 27/12/2024 |
| 27 | 134,1768200000 | 5702514,85 | 0,00 | 1693643019,27 | 1699750158,45 | 22041 | 30/12/2024 |
| 30 | 133,8688277000 | 3012048,62 | 0,00 | 1692767444,04 | 1697721068,23 | 22247 | 31/12/2024 |
| 31 | 133,8683621300 | 0,00 | 0,00 | 1692761557,00 | 1697723324,97 | 22247 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |