| Nome do Fundo: | DOVEL FII | CNPJ do Fundo: | 10.522.648/0001-81 |
| Data de Funcionamento: | 01/04/2009 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
| Código ISIN: | BRDOVLCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 59.466,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 01/04/2033 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
| Endereço: | AV. PRESIDENTE WILSON,
231,
11º ANDAR-
CENTRO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
20030905 | Telefones: | 32192554 |
| Site: | www.bnymellon.com.br | E-mail: | bnymellon_cvm@bnymellon.com.br |
| Competência: | 4/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
ANM RETROFIT
Av. General Justo, 365, designado como Lote 17 da Quadra 14 da Esplanada do Castelo
Área (m2):
6.008,30
Nº de unidades ou lojas:
2
Direito de uso | 61,5692% | 0,0000% | 52,0000% |
| Advocacia |
| Logística |
| Setor3 |
| SetorN |
|
| 68,1940% |
| 34,8060% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
| 33,8830% |
| 18,0900% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
BAY VIEW
Av. General Justo, 375, designado como Lote 18 e 19 da Quadra 14 da Esplanada do Castelo
Área (m2):
10.679,33
Nº de unidades ou lojas:
4
Direito de uso | 29,7531% | 0,0000% | 48,0000% |
| Logística |
| TI |
| Setor3 |
| SetorN |
|
| 15,8860% |
| 84,1140% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
| 11,8040% |
| 62,4980% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 14,2857% | 17,7151% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 14,2857% | 7,9838% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 57,1429% | 74,1416% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
Acima de 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
Prazo indeterminado
| 14,2857% | 0,1596% |
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Bay View | Aviso prédio de 90 dias e devolução dos descontos e carência em caso de rescisão antecipada.
|
| ANM Retrofit | Prazo inferior. Devolução de carência em caso de rescisão antecipada, sem isentar a multa por rescisão. Após determinado prazo e desde que cumprido aviso prévio, a devolução da carência é isentada. |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 7.898.349,67 | 2.220.617,47 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 13.429.323,32 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -4.082.982,32 | -844.730,27 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 17.244.690,67 | 1.375.887,2 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 17.244.690,67 | 1.375.887,2 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -626.849,04 | -159.537,45 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -8.861,92 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -9.199,99 | -2.400 |
| (-) Auditoria independente | -19.820,62 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -45.559,92 | -4.391,02 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -155,04 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -394.203,11 | -4.754,05 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.104.649,64 | -171.082,52 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |