| Nome do Fundo: | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | CNPJ do Fundo: | 30.091.444/0001-40 |
| Data de Funcionamento: | 03/09/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRKFOFCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.598.419,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | JUNHO |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55(11) 30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 04/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| BB RENDA CORPORATIVA FII | 12..68.1.3/40/0-00 | 30.166,00 | 4.223.843,32 |
| BB PROGRESSIVO II - FII | 14..41.0.7/22/0-00 | 110.229,00 | 18.915.296,40 |
| FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08..92.4.7/83/0-00 | 434.863,00 | 51.183.375,10 |
| FII CYRELA THERA CORPORATE | 13..96.6.6/53/0-00 | 63,00 | 9.508,59 |
| FII CAMPUS FARIA LIMA | 11..60.2.6/54/0-00 | 1.200,00 | 162.132,00 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08..43.1.7/47/0-00 | 56.573,00 | 16.971.334,27 |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL | 14..21.7.1/08/0-00 | 27.433,00 | 15.626.111,13 |
| MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA | 26..49.9.8/33/0-00 | 390.248,00 | 49.132.223,20 |
| FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 15..29.6.6/96/0-00 | 54.581,00 | 6.331.396,00 |
| SANTANDER AGENCIAS FII | 16..91.5.8/40/0-00 | 38.160,00 | 5.495.040,00 |
| SDI LOGISTICA RIO FII | 16..67.1.4/12/0-00 | 17.575,00 | 2.636.250,00 |
| FII SHOPPING JARDIM SUL | 14..87.9.8/56/0-00 | 189.263,00 | 20.317.383,05 |
| FII VIA PARQUE SHOPPING | 00..33.2.2/66/0-00 | 126.484,00 | 27.206.708,40 |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA | 28..73.7.7/71/0-00 | 114.838,00 | 16.638.877,82 |
| BRESCO FII | 20..74.8.5/15/0-00 | 115.974,00 | 17.338.113,00 |
| CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENT | 29..64.1.2/26/0-00 | 135.403,00 | 18.134.523,79 |
| CSHG PRIME OFFICES FII | 11..26.0.1/34/0-00 | 16.908,00 | 3.773.020,20 |
| MAUÁ CAPITAL FII | 23..64.8.9/35/0-00 | 45.000,00 | 4.905.000,00 |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29..46.7.9/77/0-00 | 197.440,00 | 21.696.681,60 |
| RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII | 13..87.3.4/57/0-00 | 163.068,00 | 30.146.381,16 |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | 15..57.6.9/07/0-00 | 130.263,00 | 22.014.447,00 |
| FII VBI LOGISTICO | 30..62.9.6/03/0-00 | 178.894,00 | 23.989.685,40 |
| XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 28..75.7.5/46/0-00 | 247.705,00 | 33.935.585,00 |
| HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 611.372,00 | 77.277.420,80 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.920.130,01 | 2.928.178,01 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 70.289.733,66 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 319.692,72 | 319.692,72 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -63.938,55 | -63.938,55 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 73.465.617,84 | 3.183.932,18 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 73.465.617,84 | 3.183.932,18 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -749.592 | -521.350,88 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -67.546,67 | -47.626,44 |
| (-) Auditoria independente | -8.319,26 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.439,41 | -12.194,93 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -3.397,25 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -77,5 | -138,88 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 114.297,1 | 114.297,1 |
Total de outras receitas/despesas
| -729.074,99 | -467.014,03 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |