Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.968.099,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 4/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO | 07.587.384/0001-30 | 27/12/2019 | 123 | 15.000,00 | 15.050.817,60 |
BRC SECURITIZADORA S.A | 08.653.753/0001-08 | 01/12/2009 | 10 | 3,00 | 576.259,00 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 07/10/2010 | 7 | 32,00 | 9.099.950,96 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 14/06/2012 | 26 | 12.082,00 | 8.625.935,46 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/10/2012 | 69 | 10.522,00 | 11.118.865,59 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 12/07/2012 | 133 | 10,00 | 2.879.237,76 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 22/04/2013 | 87 | 6,00 | 2.460.211,62 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 13/07/2013 | 77 | 904,00 | 790.559,66 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 15/10/2013 | 304 | 9,00 | 4.043.256,94 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 17/09/2015 | 108 | 6.279,00 | 6.192.767,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2016 | 73 | 1.000,00 | 1.084.113,50 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 08/06/2017 | 165 | 11.816,00 | 11.245.975,17 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 11/01/2017 | 96 | 1.365,00 | 790.464,85 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13.349.677/0001-81 | 16/05/2016 | 8 | 27,00 | 7.278.797,89 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 138 | 2.245,00 | 1.955.929,59 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 04/10/2018 | 27 | 370,00 | 2.986.759,01 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 04/05/2018 | 141 | 6.000,00 | 5.647.092,81 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 20/04/2018 | 17 | 929,00 | 8.809.907,18 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 05/10/2018 | 132 | 105,00 | 9.178.006,48 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 18/12/2013 | 63 | 9,00 | 1.833.050,42 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 07/12/2018 | 183 | 2.000,00 | 2.026.462,91 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 18/03/2014 | 97 | 1,00 | 276.637,35 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 28/02/2018 | 26 | 4.400,00 | 4.420.304,70 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 139 | 853,00 | 753.122,31 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/08/2013 | 93 | 8,00 | 1.765.123,24 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 09/06/2017 | 104 | 6.550,00 | 7.587.087,79 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 140 | 3.218,00 | 2.917.578,98 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 21/12/2018 | 29 | 7.772,00 | 7.557.816,35 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 21/12/2018 | 30 | 11.675,00 | 11.426.882,31 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 197 | 8.000,00 | 4.874.451,60 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18/12/2018 | 124 | 10.105,00 | 9.186.949,05 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 15/02/2019 | 31 | 10.000,00 | 9.375.873,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 26/11/2018 | 170 | 9.000,00 | 8.421.394,13 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 198 | 3.750,00 | 2.386.978,70 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 04/01/2019 | 207 | 4.000,00 | 3.228.639,68 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 06/04/2019 | 5 | 4.475,00 | 4.460.478,57 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13.349.677/0001-81 | 15/05/2019 | 18 | 3.000,00 | 2.940.626,79 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 21/06/2019 | 146 | 25.000,00 | 21.074.408,59 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 08/02/2019 | 219 | 15.000,00 | 15.064.787,07 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/08/2019 | 226 | 6.385,00 | 6.197.753,46 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 200 | 2.025,00 | 1.267.712,03 |
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS | 20.451.953/0001-83 | 15/12/2017 | 6 | 43.068,00 | 24.556.916,56 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 142 | 1.156,00 | 1.135.972,48 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 143 | 798,00 | 807.893,75 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 12/03/2019 | 280 | 12.643,00 | 12.638.858,51 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 29/08/2019 | 228 | 3.253,00 | 3.160.421,06 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 12/06/2019 | 26 | 10.000,00 | 10.031.382,52 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/11/2019 | 235 | 10.000,00 | 10.024.226,86 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 18/12/2019 | 63 | 15.000,00 | 15.028.793,99 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.531.517,37 | 6.604.488,99 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.708.831,79 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 5.295.454,77 | 5.295.454,77 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -670.897,45 | -670.897,45 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 17.864.906,48 | 11.229.046,31 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 17.864.906,48 | 11.229.046,31 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.201.366,17 | -1.201.366,17 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -29.476,97 | -29.476,97 |
(-) Auditoria independente | -7.779,99 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -9.022,16 | -9.022,16 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -14,4 | -14,4 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -249.772,34 | -249.772,34 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.497.432,03 | -1.489.652,04 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |