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Competência: 01/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL300.682.835,50
11000006DISPONIBILIDADES31.454,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS31.454,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS31.454,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS233.898.406,98
13100007LIVRES232.332.065,03
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.628.521,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.628.521,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL230.703.543,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS230.703.543,10
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.566.341,95
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.566.341,95
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL147.124,69
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.419.217,26
18000009OUTROS CRÉDITOS66.747.000,22
18300008RENDAS A RECEBER2.667.344,74
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER816.338,15
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.851.006,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64.079.655,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES147.311,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.932.344,31
19000008OUTROS VALORES E BENS5.974,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.974,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.974,06
30000001COMPENSAÇÃO324.570.285,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS233.898.406,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO233.898.406,98
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.775.646,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL232.122.760,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.181.960,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.181.960,00
30430107PRÓPRIOS9.181.960,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.667.141,95
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.100.800,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.100.800,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.566.341,95
30900008CONTROLE75.822.776,58
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.800.000,00
30915055EMISSÕES5.900.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS64.022.776,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO625.253.121,01
40000008EXIGÍVEL511.095,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES511.095,36
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS144.819,25
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.674,03
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR143.145,22
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.453,10
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.453,10
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS2.453,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES215.511,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8.199,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES207.311,73
49900006DIVERSAS148.311,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.627,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.627,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA128.684,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO128.684,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO246.591.830,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO246.591.830,65
61100004CAPITAL SOCIAL215.566.946,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO215.566.946,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS215.566.946,14
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS119.327.157,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS119.327.157,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO323.384,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS323.384,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.003.771,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA39.686,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.297.510,53
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL637.784,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.963.792,40
71580315FUTURO1.963.792,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO108.064.997,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO108.064.997,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS65.747.247,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS65.747.247,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.853.643,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,58
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,88
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.677.800,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.839.170,40
81550311FUTURO1.839.170,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO61.336.667,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO61.336.667,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS893.604,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO133.023,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.336,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO757.244,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA757.244,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,32
90000003COMPENSAÇÃO 324.570.285,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS233.898.406,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS233.898.406,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.181.960,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.181.960,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.667.141,95
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.100.800,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.100.800,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.566.341,95
90900000CONTROLE 75.822.776,58
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.800.000,00
90917055EMISSÕES5.900.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS64.022.776,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO625.253.121,01