Nome do Fundo: | URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 34.508.872/0001-87 |
Data de Funcionamento: | 05/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRURPRCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.733.895,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05425020 | Telefones: | 1130307177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com.br |
Competência: | 3/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 361 | 100,00 | 508,54 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 15 | 1 | 8.584,00 | 2.950,23 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 20 | 2 | 13.677,00 | 19.538,40 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 481 | 4.725,00 | 1.233,27 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 43.737.117/0001-65 | 65 | 1 | 4.794,00 | 1.109,65 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 87 | 26.672,00 | 3.345,51 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 86 | 62.666,00 | 7.551,53 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 341 | 10.000,00 | 844,86 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 78 | 18.641,00 | 1.583,85 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 92 | 56.000,00 | 2.550,25 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 54 | 28.821,00 | 10.880,82 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 31 | 31.634,00 | 866,61 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 4 | 1 | 15.500,00 | 676,17 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 3 | 1 | 7.151,00 | 2.747,15 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 38 | 19.212,00 | 2.598,69 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 12 | 2 | 12.500,00 | 3.537,02 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 342 | 7.500,00 | 1.710,61 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 6 | 1 | 14.976,00 | 894,15 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 29 | 3.366,00 | 1.144,68 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 12 | 1 | 7.393,00 | 2.671,92 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 10 | 2 | 23.080,00 | 890,64 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 10 | 1 | 34.620,00 | 890,94 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 343 | 2.241,00 | 3.575,72 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 33 | 2 | 643.715.739,00 | 0,01 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 20 | 1 | 10.553,00 | 12.833,58 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 34 | 1 | 30.524,00 | 10.795,08 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 56 | 20.607,00 | 1.171,77 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 34 | 2 | 28.398,00 | 9.869,07 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 52 | 5.272,00 | 5.985,64 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 36 | 1 | 82.140,00 | 19.611,47 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 46 | 5.600,00 | 796,24 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 398 | 60.000,00 | 508,75 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 399 | 15.323,00 | 508,32 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 67 | 28.938,00 | 2.736,54 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 14.738.549,86 | 14.738.549,86 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 19.193.037,77 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 4.586.935,09 | 4.586.935,09 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 38.518.522,72 | 19.325.484,95 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 38.518.522,72 | 19.325.484,95 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.006.933,52 | -2.994.942,57 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.877.353,68 | -1.877.353,68 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -6.734,69 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -64.714,61 | -64.007,67 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -136.497,59 | -136.497,59 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -61.581,72 | -49.016,5 |
Total de outras receitas/despesas
| -5.153.815,81 | -5.121.818,01 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |