Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | CNPJ do Fundo: | 27.538.422/0001-71 |
Data de Funcionamento: | 19/12/2019 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | BRSPVJCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.312.090,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com |
Competência: | 3/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
IM. CAMAÇARI Av. Jorge Amado, s/n, bairro Ponto Certo, Camaçari, BA
Área (m2):
38.535,43
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 41.152 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari - BA | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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IM. CASTANHA Sem informação
Área (m2):
30.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Sem informação | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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IM. CURITIBA Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 2511, Cidade Industrial de Curitiba, Paraná
Área (m2):
33.044,95
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 199.466 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de Curitiba - PR | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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IM. IGUATU Av. Cartos Roberto Costa, 350, Iguatu, CE
Área (m2):
21.781,85
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 12.196 do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Iguatú - CE | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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IM. PALMAS Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n, Plano Diretor Sul, Palmas, TO
Área (m2):
40.007,58
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 149.124 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Palmas - TO | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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IM. PETROPOL Estrada União e Indústria, 870, Petrópolis, RJ
Área (m2):
45.579,90
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 25.943 do 11º Serviço Notarial e Registral de Petrópolis - RJ | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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IM. TAUBATE Av. Dom Pedro I, E-630, Jardim Silvia Maria, Taubaté, SP
Área (m2):
28.130,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 56.177 do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté e parte ideal 40,1032% da matricula 49.593 | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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IM.ARAPIRACA Rodovia AL 220, s/n, Planalto, Arapiraca, AL
Área (m2):
30.984,85
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 99.303 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Arapiraca - AL | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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IM.GUANAMBI Estrada Lagoa dos Patos (BR 030), km 6, Guanambi, BA
Área (m2):
41.853,06
Nº de unidades ou lojas:
1 Matricula 36.796 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Guanambi | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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IM.RONDO Av Bandeirantes, s/n, Rondonópolis-MT, 78720-130
Área (m2):
57.495,05
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 7.515 | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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MINEIRÃO P.V Rod. BR 364, s/nº - Km. 3,5 – Eldorado na cidade de Porto Velho – Rondônia
Área (m2):
7.868,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matricula 22.480 | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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MINEIRÃO R.B Rodovia BR 364, S/N - Floresta na cidade de Rio Branco – Acre
Área (m2):
7.710,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matricula 26.653 | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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MINEIRÃO S.L Av. Jerônimo de Albuquerque, 260 - Angelim na cidade de São Luis – Maranhão
Área (m2):
8.767,00
Nº de unidades ou lojas:
1 3° Registro de Imóveis de São Luís - MA | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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MINEIRÃO S.L Av. Jerônimo de Albuquerque, 260 - Angelim na cidade de São Luis – Maranhão
Área (m2):
8.767,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matricula 51.088 | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| | |
Acima de 36 meses
| 100,0000% | 100,0000% |
Prazo indeterminado
| | |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 12.456.351,82 | 12.178.058,57 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -30.225 | -30.225 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 12.426.126,82 | 12.147.833,57 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.418.290,72 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -3.413,52 | 18.574,17 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -1.421.704,24 | 18.574,17 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 11.004.422,58 | 12.166.407,74 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -483.270,23 | -729.719,73 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -13.200 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.575.594,4 | -26.421,07 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -1.996.068,44 | -364.558,14 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -25.437,77 | -25.437,77 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -628.042,33 | -152.000,99 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.721.613,17 | -1.298.137,7 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |