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Informe Anual

Nome do Fundo: SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 32.903.521/0001-45
Data de Funcionamento: 05/08/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRSADICTF007Quantidade de cotas emitidas: 3.180.207,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.ACNPJ do Administrador: 62.318.407/0001-19
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, 1º Andar , B. Verde- Santo Amaro- São Paulo- SP- 04752-901Telefones: (11) 5538-5489
Site: www.s3dtvm.com.brE-mail: fundosimobiliarioss3@santander.com.br
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.10..23.1.1/77/0-00Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Bloco A - 18º Andar, São Paulo - SP(11) 4130-9344
1.2 Custodiante: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A62.318.407/0001-19Rua Amador Bueno,474 - 1° Andar - BL D (11) 3553-2248
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61..56.2.1/12/0-00AL DR.CARLOS DE CARVALHO, 417, CENTRO , CURITIBA( 11) 3674-3834
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90..40.0.8/88/0-00Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olimpia, São Paulo - SP( 11) 3046-5350
1.6 Consultor Especializado: N/AN/.A./-N/AN/A
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: N/AN/.A./-N/AN/A

1.8

Outros prestadores de serviços¹:

CNPJ

Endereço

Telefone

ITAU CORRETORA DE VALORES S/A ( Escriturador )61..19.4.3/53/0-00Rua Santa Virginia, 299,CEP: 03084-010 São Paulo – SP(11) 2740-2906

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não possui informação apresentada.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de investimento imobiliário (SADI11), em seus 5 meses de funcionamento já distribuiu R$ 5.056.137,98 de rendimentos, isso equivale a R$ 1,59 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota, foi de R$ 0,317975 ao mês.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Dois fenômenos impulsionaram o mercado de fundos imobiliários no Brasil em 2019: a queda da taxa de juros e a expectativa de retomada da economia. A Selic a 4,5% ao ano incentivou investidores a buscarem alternativas de investimento, caso topem correr mais riscos para serem melhor remunerados. Já o crescimento econômico impulsionou o consumo das pessoas e a expansão das empresas. O próprio mercado de construção civil voltou a "respirar sem aparelhos" no segundo semestre de 2019, depois de anos de dificuldades. Tudo isso levou o mercado de fundos imobiliários a dar uma arrancada recente, não apenas no número de investidores (que ultrapassou os 500 mil de CPFs) como de emissões. O volume de novas emissões é o maior da história, com R$ 32,5 bilhões captados até novembro, segundo a Anbima, bem mais do que o recorde anterior, de 2011 (R$ 16,1 bilhões), também na comparação com 2018 (R$ 15,6 bilhões).
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
As perspectivas para 2020 são muito otimistas no seguimento de Fundos Imobiliários. De um lado, temos um cenário macroeconômico totalmente favorável, com a inflação controlada, juros no menor nível histórico, confiança do consumidor e empresariado crescendo a cada mês e um ambiente cada vez mais propício para novos investimentos, alavancando a economia e o PIB do país, depois de anos de recessão e crescimento lento. Na outra ponta, temos uma demanda crescente por espaços de locação, em todos os segmentos imobiliários, fruto de uma demanda cada vez mais aquecida e nova oferta bastante controlada para os próximos anos. Neste contexto, o mercado de FIIs vem crescendo e os fundos se valorizando cada vez mais, e é provável que isso continue neste novo ciclo em 2020.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
N/A0,00NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não aplicável.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Amador Bueno, 474 - Santo Amaro - São Paulo - SP
https://www.s3dtvm.com.br/fundos/detalhe.cfm?id_fund=741
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas será feita pelo Administrador e encaminhada a cada Cotista, por meio de correspondência ou correio eletrônico (e-mail), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, todas as matérias a serem deliberadas. Todas as indicações dos Cotistas podem ser enviadas para caixa: fundosimobiliarioss3@santander.com.br.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo ADMINISTRADOR até o início da respectiva Assembleia Geral. As deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de Cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica, a ser realizada pelo ADMINISTRADOR junto a cada Cotista do FUNDO, correspondendo cada cota ao direito de 01 (um) voto. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
O Administrador não possui sistema apto para a realização de Assembleias por meio eletrônico.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, incluindo os serviços de administração propriamente dita, os serviços de custódia e os demais serviços indicados na Cláusula Sexta acima, com exceção dos serviços de auditoria independente, de distribuição de cotas e de formador de mercado (este último, quando contratado), o FUNDO pagará uma remuneração equivalente a 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas do FUNDO divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, sendo certo que o referido valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do FUNDO, pela variação positiva do IPCA (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do FUNDO no último dia do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento e será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, bem como apropriada e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
145.625,270,05%NaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcelo Vieira FranciscoIdade: 45
Profissão: EconomistaCPF: 170.776.768-89
E-mail: mfrancisco@santander.com.brFormação acadêmica: Ciências Econômicas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/03/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalN/A
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasN/A
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 2.793,003.180.207,00100,00%97,20%2,80%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os Comunicados e Fatos Relevantes são disponibilizados na CVM através do sistema Fundos.Net, e no site do Administrador, no qual, podem ser consultados através do link: https://www.s3dtvm.com.br/fundos/Informacoes-aos-Cotistas.cfm
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
As cotas são admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O objetivo da Política de Voto é estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão o GESTOR no exercício do direito de voto, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão. O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII