Nome do Fundo: | JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.615.915/0001-59 |
Data de Funcionamento: | 05/10/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRJBFOCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.279.070,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 00.066.670/0001-00 |
Endereço: | Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro,
s/n,
-
Vila Yara-
Osasco-
SP-
06029-900 | Telefones: | (11) 3684-4522 |
Site: | www.bradescobemdtvm.com.br | E-mail: | bemdtvm@bradesco.com.br |
Competência: | 03/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34..08.1.6/37/0-00 | 173.489,00 | 6.778.215,23 |
BRESCO LOGÍSTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20..74.8.5/15/0-00 | 91.519,00 | 10.213.520,40 |
CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII | 10..34.7.9/85/0-00 | 7.007,00 | 417.547,13 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | 30..62.9.6/03/0-00 | 25.691,00 | 2.779.766,20 |
CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 41..07.6.7/48/0-00 | 56.948,00 | 5.672.020,80 |
PÁTRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29..64.1.2/26/0-00 | 37.437,00 | 4.549.718,61 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 08..43.1.7/47/0-00 | 23.787,00 | 4.838.037,93 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13..37.1.1/32/0-00 | 140.858,00 | 8.838.839,50 |
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RESP LIMITADA | 52..21.9.9/78/0-00 | 50.000,00 | 4.998.500,00 |
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35..75.4.1/64/0-00 | 99.188,00 | 5.941.361,20 |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35..70.5.4/63/0-00 | 45.577,00 | 3.561.842,55 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 36..50.1.1/28/0-00 | 11.570,00 | 1.048.357,70 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES | 35..65.2.1/02/0-00 | 111.913,00 | 9.427.551,12 |
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | 28..51.6.3/25/0-00 | 22.523,00 | 1.698.909,89 |
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 28..75.7.5/46/0-00 | 92.046,00 | 9.888.501,78 |
FUNDO DE FII KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30..09.1.4/44/0-00 | 59.468,00 | 5.056.564,04 |
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII- FII | 32..90.3.7/02/0-00 | 2.083,00 | 83.320,00 |
HBC II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34..69.1.5/20/0-00 | 1.090.540,00 | 10.665.481,20 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -2.846.813,06 | 2.395.292,24 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -2.846.813,06 | 2.395.292,24 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -2.846.813,06 | 2.395.292,24 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -270.482,06 | -265.753,58 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -15.185,77 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -18.260,78 | -12.004,64 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -19.950,79 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -103,93 | -103,93 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -10.785,54 | -3.239,72 |
Total de outras receitas/despesas
| -334.768,87 | -281.101,87 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |