1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Alianza Park Rodovia Br 316 - KM 23/24
Bairro Campestre - Benevides/PA
Área (m2):
48.860,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de 100% | 16,7193% | 0,0000% | 7,1368% |
Outros |
Transportes e Logistica |
E-commerce |
Saúde |
|
21,2000% |
16,2000% |
7,4000% |
55,2000% |
|
1,5000% |
1,2000% |
0,5000% |
3,9000% |
|
Airport Town Guarulhos III Rua Kida, 191 - Guarulhos - São Paulo
Área (m2):
16.219,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de 100% | 8,0392% | 0,0000% | 2,9757% |
Outros |
Transportes e Logística |
|
|
|
Galpão BTS/Cremer Avenida das Quaresmeiras, n. 200, Pouso Alegre - MG
Área (m2):
13.885,86
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpão com destinação comercial no Distrito industrial na Cidade de Pouso Alegre e Estado de Minas Gerais. | 0,0000% | 0,0000% | 2,4000% |
|
|
|
Fernão Dias Business Park Rodovia Fernão Dias, km 891,5, Extrema - MG
Área (m2):
58.262,17
Nº de unidades ou lojas:
9 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 12,2211% |
Textil |
Construção Civil |
E-commerce |
Outros |
Transportes e Logistica |
|
13,1000% |
8,1000% |
53,7000% |
16,4000% |
8,6000% |
|
1,6000% |
1,0000% |
6,6000% |
2,0000% |
1,1000% |
|
CD Privalia Rodovia Fernão Dias, km 933, Extrema - MG
Área (m2):
26.774,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 5,8806% |
|
|
|
Galpôes em Guarulhos - Airport Town R. Almerim, 100, Guarulhos - SP
Área (m2):
18.923,03
Nº de unidades ou lojas:
13 Galpões Comeciais. | 0,0000% | 0,0000% | 3,8270% |
Transportes e Logística |
E-commerce |
Construção Civil |
Alimentos e Bebidas |
|
82,3000% |
7,7000% |
5,0000% |
5,0000% |
|
3,1000% |
0,3000% |
0,2000% |
0,2000% |
|
CD Cachoeirinha Cidade Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, RS 118, nº 12760
Área (m2):
36.722,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel realizado através de dissolução e concomitante liquidação de SPE. | 0,0000% | 0,0000% | 4,7725% |
|
|
|
Galpão Cariacica Cidade de Cariacica, n° 10.288, km 290, RD. Governador Mario Covas - ES
Área (m2):
16.502,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0,0000% | 0,0000% | 4,7725% |
|
|
|
Galpão Caxias Park Rodovia BR-493 (RioMagé), km 3,5, Duque de Caxias - RJ
Área (m2):
76.600,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade. | 23,8604% | 0,0000% | 7,4431% |
Textil |
Varejo |
Transporte e Logistica |
Construção Civil |
Alimentos e Bebidas |
Outros |
Saúde |
|
23,3000% |
12,2000% |
21,0000% |
14,7000% |
15,0000% |
10,8000% |
3,0000% |
|
1,7000% |
0,9000% |
1,6000% |
1,1000% |
1,1000% |
0,8000% |
0,2000% |
|
Galpão Eldorado Cidade de Eldorado do Sul, na Av. Industrial Belgraf, n° 765 - RS
Área (m2):
15.512,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0,0000% | 0,0000% | 3,7273% |
|
|
|
Galpão TOK$STOK Est. Vargem do João Pinto, Fazenda Matão Gleba 2, Extrema - MG
Área (m2):
66.938,16
Nº de unidades ou lojas:
1 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 14,5662% |
|
|
|
Parque Logístico Osasco Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, Nº 1.678, Osasco - SP
Área (m2):
25.788,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 4,4876% |
Transportes e Logística |
Alimentos e Bebidas |
E-commerce |
|
9,9000% |
62,2000% |
27,8000% |
|
|
Porto Canoa Log Município de Serra, no estado do Espírito Santo
Área (m2):
93.690,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de 100% | 0,0000% | 0,0000% | 16,4804% |
Construção Civil |
E-commerce |
Cosmetico |
Transporte e Logística |
|
19,3000% |
3,8000% |
30,1000% |
46,8000% |
|
3,2000% |
0,6000% |
5,0000% |
7,7000% |
|
Parque Logístico Pernambuco Rodovia Armínio Guilherme, 82 – Ipojuca, PE
Área (m2):
70.222,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de 50% | 17,4211% | 0,0000% | 3,1698% |
|
|
|
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 36.111.981,15 | 36.925.864,46 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -144.598,73 | -2.175.321,54 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 35.967.382,42 | 34.750.542,92 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -719.592,47 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -595.174,74 | -595.174,74 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 709.231,2 | 709.231,2 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -605.536,01 | 114.056,46 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 35.361.846,41 | 34.864.599,38 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.981.965,63 | -2.915.139,9 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -2.392.420,45 | -73.403,55 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -119.421,33 | -119.421,36 |
(-) Auditoria independente | -45.390,84 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -59.964,53 | -59.964,53 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -57,61 | -57,61 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -4.910.389,89 | -5.468.168,18 |
Total de outras receitas/despesas
| -10.509.610,28 | -8.636.155,13 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |