Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | CNPJ do Fundo: | 23.648.935/0001-84 |
Data de Funcionamento: | 21/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMCCICTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 16.960.024,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII | 41.081.356/0001-84 | 1.000.000,00 | 7.350.000,00 |
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 41.076.380/0001-25 | 924.739,00 | 8.331.898,39 |
EXES FII | 41.076.851/0001-03 | 350.000,00 | 3.360.000,00 |
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII | 33.884.145/0001-51 | 114.992,00 | 11.279.565,28 |
FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 7.418,00 | 649.075,00 |
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 27.084,00 | 2.408.850,96 |
FII GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I | 41.269.052/0001-45 | 830.957,00 | 7.511.851,28 |
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 11.143,00 | 1.073.070,90 |
FRONTEIRA MULTI FII | 41.251.077/0001-11 | 35.000,00 | 635.826,63 |
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 35.507.262/0001-21 | 656.901,00 | 5.603.365,53 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII | 35.360.687/0001-50 | 99.560,00 | 8.156.950,80 |
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII | 44.428.541/0001-90 | 47.002.042,00 | 27.767.898,33 |
KILIMA FUNDO INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS IMOB SUNO 30 | 36.669.660/0001-07 | 75.644,00 | 5.975.876,00 |
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII | 42.888.583/0001-89 | 1.112.921,00 | 9.960.642,95 |
MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII | 36.655.973/0001-06 | 6.010.510,00 | 52.712.172,70 |
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII | 40.041.603/0001-56 | 300.000,00 | 2.880.000,00 |
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII | 35.507.457/0001-71 | 28.409,00 | 2.035.788,94 |
WHG REAL ESTATE FII - FII | 41.256.643/0001-88 | 813.287,00 | 7.701.827,89 |
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII | 28.516.301/0001-91 | 65.521,00 | 5.700.327,00 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 27 | 1 | 30.000,00 | 30.102.716,78 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 16 | 1 | 54.689,00 | 54.572.783,09 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 178 | 39.216,00 | 40.937.529,67 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 181 | 37.441,00 | 33.575.287,14 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 183 | 24.059,00 | 31.956.689,88 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 195 | 31.465,00 | 35.825.207,30 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 221 | 30.227,00 | 24.595.621,49 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 245 | 20.727,00 | 21.072.118,31 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 246 | 22.148,00 | 20.646.923,70 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 257 | 23.035,00 | 17.358.287,64 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 325 | 35.567,00 | 35.362.312,17 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 132 | 179,00 | 110.671.991,48 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 239 | 32.764,00 | 35.327.872,00 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 265 | 31.828,00 | 26.439.244,09 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 543 | 166,00 | 102.957.426,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 0 | 1 | 26.250,00 | 26.294.581,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 185 | 1 | 55.000,00 | 55.777.854,00 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 229 | 13.071,00 | 12.542.398,43 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 271 | 33.658,00 | 1.328.199,33 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 311 | 37.442,00 | 8.319.306,67 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 313 | 37.442,00 | 11.679.261,99 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 374 | 34.414,00 | 6.059.513,50 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 376 | 13.516,00 | 10.808.592,16 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 392 | 66.641,00 | 75.002.054,53 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 456 | 65.529,00 | 61.275.797,57 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 45 | 1 | 97.769,00 | 91.265.062,91 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 18 | 46.802,00 | 31.093.564,86 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 21 | 82.185,00 | 78.801.858,11 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 41 | 82.365,00 | 78.469.391,42 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 54 | 12.135,00 | 10.789.591,62 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 203 | 20.000,00 | 20.407.551,89 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 435 | 27.611,00 | 29.791.894,59 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 447 | 47.275,00 | 52.728.353,25 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 41.601.364,37 | 43.816.131,46 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -11.373.042,1 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 14.338,41 | 14.338,41 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 30.242.660,68 | 43.830.469,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 30.242.660,68 | 43.830.469,87 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.814.111,59 | -3.814.111,59 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.382,32 | -1.382,32 |
(-) Auditoria independente | -12.250 | -32.500 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.230,32 | -14.230,32 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -76.090,5 | -76.090,5 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -65.773,55 | -65.773,55 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.983.838,28 | -4.004.088,28 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |