Nome do Fundo: | SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 40.011.225/0001-68 |
Data de Funcionamento: | 03/05/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRSNFFCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.986.443,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO REC IMOB | 36.642.293/0001-58 | 183,00 | 17.793,09 |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII | 28.737.771/0001-85 | 490,00 | 51.396,10 |
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 22.219.335/0001-38 | 18.882,00 | 1.266.982,20 |
BB FUNDO DE FUNDOS - FII | 37.180.091/0001-02 | 562,00 | 40.109,94 |
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII | 20.216.935/0001-17 | 87,00 | 8.204,97 |
BRM FII | 44.107.380/0001-33 | 19.428,31 | 1.802.906,13 |
BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 61.364,00 | 6.003.240,12 |
CAIXA RIO BRAVO FOF - FII | 17.098.794/0001-70 | 3.643,00 | 291.440,00 |
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 215.850,00 | 1.685.788,50 |
CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 62.494,00 | 643.688,20 |
CATUAI VBI TRIPLE A FII | 41.076.748/0001-55 | 7.001,00 | 697.299,60 |
CF3 FII | 41.325.993/0001-59 | 2.000,00 | 2.000.000,00 |
CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.174.907/0001-04 | 32.457,00 | 337.552,80 |
EXES FII | 41.076.851/0001-03 | 55.000,00 | 528.000,00 |
FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 608,00 | 53.200,00 |
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 610.278,00 | 5.114.129,64 |
FII VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 44.777,00 | 4.844.871,40 |
FII VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 99.447,00 | 8.377.415,28 |
FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS | 39.863.059/0001-49 | 300.000,00 | 2.220.000,00 |
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.152.272/0001-26 | 157.872,00 | 13.089.167,52 |
FII APEX MALLS FII | 43.010.485/0001-07 | 35.926,00 | 3.484.462,74 |
FII DE CRI INTEGRAL BREI | 40.011.251/0001-96 | 5.064,00 | 321.513,36 |
FII INDUSTRIAL DO BRASIL | 14.217.108/0001-45 | 327,00 | 163.176,27 |
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-10 | 27.161,00 | 1.835.811,99 |
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 23.648.935/0001-84 | 90.133,00 | 7.942.519,96 |
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.027.774/0001-28 | 80.630,00 | 5.583.627,50 |
FII RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 128.408,00 | 6.869.828,00 |
FII REC LOGISTICA | 37.112.770/0001-36 | 162.633,00 | 10.227.989,37 |
FII RIZA TERRAX | 36.501.128/0001-86 | 23.821,00 | 2.158.420,81 |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 106.403,00 | 11.867.689,02 |
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII | 29.267.567/0001-00 | 26.368,00 | 2.051.166,72 |
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 37.173,00 | 2.490.219,27 |
GENIAL MALLS FII | 26.499.833/0001-32 | 201,00 | 20.602,50 |
GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.614.291/0001-00 | 987.437,00 | 9.486.751,37 |
HECTARE CE - FII | 30.248.180/0001-96 | 30,00 | 887,10 |
HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 86,00 | 5.830,80 |
HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 439,00 | 40.559,21 |
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | 52.551.605/0001-74 | 898.587,00 | 6.999.992,73 |
IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 4.584,00 | 329.772,96 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII | 13.371.132/0001-71 | 49.618,00 | 3.113.529,50 |
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOB SUNO 30 | 36.669.660/0001-07 | 776.028,00 | 6.153.902,04 |
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII | 24.960.430/0001-13 | 6.178,00 | 580.732,00 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII | 16.706.958/0001-32 | 703,00 | 74.778,11 |
MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII | 36.655.973/0001-06 | 11.604,00 | 101.767,08 |
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII | 16.915.968/0001-88 | -8.210,00 | -830.687,80 |
MERITO FUNDOS E ACOES IMOBILIARIAS FII - FII | 32.397.369/0001-76 | 36.408,00 | 2.547.831,84 |
NAVI RESIDENCIAL FII | 42.432.327/0001-82 | 105.024,00 | 1.007.180,16 |
ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII | 52.966.340/0001-75 | 478.500,00 | 5.000.325,00 |
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII | 32.006.821/0001-21 | 278.086,00 | 2.455.499,38 |
PATRIA LOG - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.728.688/0001-47 | 20,00 | 3.182,60 |
PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.260.134/0001-68 | 11.920,00 | 3.510.082,40 |
PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.641.226/0001-53 | 47.707,00 | 5.797.831,71 |
RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.134.474/0001-55 | 402,13 | 402.272,78 |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII - FII | 31.161.410/0001-48 | 10.543,00 | 893.308,39 |
RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII | 35.689.733/0001-60 | 32.931,00 | 2.526.137,01 |
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII | 30.647.758/0001-87 | 55.133,00 | 4.546.267,18 |
SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA FII | 09.517.273/0001-82 | 4.073,00 | 208.415,41 |
SUNO ENERGIAS LIMPAS FII | 43.741.171/0001-84 | 259.152,00 | 2.371.240,80 |
SUNO LOG FII | 40.041.711/0001-29 | 231.229,00 | 7.452.510,67 |
SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 41.076.710/0001-82 | 6.823,00 | 620.893,00 |
TRX REAL ESTATE FII - FII | 28.548.288/0001-52 | 74.230,00 | 7.844.626,40 |
URCA PRIME RENDA FII - FII | 34.508.872/0001-87 | 60.002,00 | 4.830.161,00 |
VALORA CRI CDI FII FII | 29.852.732/0001-91 | 9.017,00 | 88.366,60 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-46 | 116.958,00 | 9.965.991,18 |
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII | 35.507.457/0001-71 | 139.019,00 | 9.962.101,54 |
VECTIS JUROS REAL FII - FII | 32.400.250/0001-05 | 400,00 | 35.732,00 |
VINCI LOGISTICA FII - FII | 24.853.044/0001-22 | 86.256,00 | 7.289.494,56 |
VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII | 17.554.274/0001-25 | 11,00 | 1.195,70 |
XP LOG FII - FII | 26.502.794/0001-85 | 116.290,00 | 11.691.796,60 |
XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 54.095,00 | 5.811.425,85 |
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII | 45.188.066/0001-95 | 398.610,00 | 4.763.389,50 |
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII | 52.101.897/0001-43 | 500.000,00 | 5.048.083,72 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 81.625,14 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 92.654,72 | 92.654,72 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 92.654,72 | 174.279,86 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.078.870,25 | 5.991.155 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -4.792.841,55 | -6.410,26 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 926.630,56 | 926.630,56 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -243.340,87 | -243.340,87 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.969.318,39 | 6.668.034,43 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.061.973,11 | 6.842.314,29 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -490.768,94 | -490.768,94 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.874,64 | -1.874,64 |
(-) Auditoria independente | -10.422,49 | -27.383 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.589,49 | -7.589,49 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -17.546,95 | 68.129,17 |
Total de outras receitas/despesas
| -528.202,51 | -459.486,9 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |