Nome do Fundo: | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 37.180.091/0001-02 |
Data de Funcionamento: | 22/12/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBBFOCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.003.900,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
Endereço: | Av República do Chile,
330,
7º e 8º andares Torre Oeste-
Centro-
Rio de Janeiro-
RJ-
20031170 | Telefones: | 021-3808-7500 |
Site: | www.bb.com.br | E-mail: | bbasset.estruturados@bb.com.br |
Competência: | 3/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII | 11.839.593/0001-09 | 153.902,00 | 15.056.232,66 |
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 32.065.364/0001-46 | 82.388,00 | 8.782.560,80 |
CAPITANIA SECURITIES II - FII | 18.979.895/0001-13 | 1.901.120,00 | 14.847.747,20 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 96.557,00 | 8.637.023,65 |
GUARDIAN LOGISTICA - FII | 37.295.919/0001-60 | 927.027,00 | 8.417.405,16 |
HEDGE BRASIL SHOPPING - FII | 08.431.747/0001-06 | 51.044,00 | 10.381.839,16 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC - FI IMOB | 11.160.521/0001-22 | 131.911,00 | 13.421.944,25 |
CSHG LOGISTICA - FII | 11.728.688/0001-47 | 118.560,00 | 18.866.452,80 |
PATRIA RENDA URBANA - FII | 29.641.226/0001-53 | 83.297,00 | 10.123.084,41 |
HSI MALL FDO INV IMOB -FII | 32.892.018/0001-31 | 117.548,00 | 10.860.259,72 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS - FII | 16.706.958/0001-32 | 196.870,00 | 20.941.061,90 |
KINEA HIGH YIELD CRI -FII | 30.130.708/0001-28 | 147.519,00 | 15.696.021,60 |
KINEA INDICES DE PRECOS - FII | 24.960.430/0001-13 | 252.783,00 | 23.761.602,00 |
KINEA RENDA IMOBILIARIA - FII | 12.005.956/0001-65 | 108.454,00 | 15.107.642,20 |
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO - FII | 30.629.603/0001-18 | 111.252,00 | 12.037.466,40 |
MALLS BRASIL PLURAL - FII | 26.499.833/0001-32 | 76.543,00 | 7.845.657,50 |
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII | 23.648.935/0001-84 | 120.555,00 | 10.623.306,60 |
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - FII | 29.467.977/0001-03 | 107.975,00 | 9.603.296,50 |
FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.152.272/0001-26 | 126.375,00 | 10.477.751,25 |
TG ATIVO REAL - FII | 25.032.881/0001-53 | 111.593,00 | 12.558.676,22 |
TRX REAL ESTATE -FII | 28.548.288/0001-52 | 92.180,00 | 9.741.582,40 |
VINCI SHOPPING CENTER - FII | 17.554.274/0001-25 | 102.314,00 | 11.121.531,80 |
XP LOG -FII | 26.502.794/0001-85 | 154.052,00 | 15.488.388,08 |
XP MALLS - FII | 28.757.546/0001-00 | 163.443,00 | 17.558.681,49 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 8.308.685,07 | 8.308.685,07 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -10.934.814,14 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -75.087,72 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -2.701.216,79 | 8.308.685,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -2.701.216,79 | 8.308.685,07 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -358.355,31 | -353.996,52 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -61.138,38 | -61.138,38 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -45.425,03 | -44.860,14 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -11.030,63 | -6.528,73 |
(-) Auditoria independente | -10.025,4 | -10.943,73 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -19.731,11 | -3.179,99 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -6.243,54 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -12.268,78 | -7.779,8 |
Total de outras receitas/despesas
| -524.218,18 | -488.427,29 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |