| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII | CNPJ do Fundo: | 21.408.063/0001-51 |
| Data de Funcionamento: | 11/11/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRBRPCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.179.186,94 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
| Competência: | 03/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
24° Andar do Edifício Castello Branco
Av. República do Chile, 230 – Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
1.065,15
Nº de unidades ou lojas:
1
Rio de Janeiro | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Edíficio Celebration
Rua Casa do Ator, 1.155 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Área (m2):
6.458,29
Nº de unidades ou lojas:
1
São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
Edifício Delta Plaza
Rua Cincinato Braga, 340 - Bela Vista - São Paulo - SP
Área (m2):
4.058,70
Nº de unidades ou lojas:
17
São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Saúde |
| Adm e Serviços Públicos |
| Energia Elétrica |
|
| 31,3460% |
| 31,1114% |
| 19,9754% |
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Edifício Cerp - Venezuela
Avenida Venezuela, 43 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
4.488,00
Nº de unidades ou lojas:
14
Rio de Janeiro | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
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Edíficio Mario Garneiro Torre Sul
Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.461, Pinheiros, São Paulo/SP
Área (m2):
2.722,35
Nº de unidades ou lojas:
7
São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Saúde |
| Profissionais Liberais |
| Financeiro |
|
| 49,3131% |
| 25,3114% |
| 19,0201% |
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Edíficio River One
Rua Gerivatiba, esquina com a Rua Pirajussara, nºs 71,
87 e 95, com frente também para a Rua Desembargador Armando Fairbanks, nº 32,
Pinheiros, São Paulo – SP.
Área (m2):
23.625,14
Nº de unidades ou lojas:
33
São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Transporte e Logística |
| Serviços |
|
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| | |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 4,2816% | 4,2816% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 2,0826% | 2,0826% |
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 8,2907% | 8,2907% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 2,6016% | 2,6016% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 2,6725% | 2,6725% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 2,4144% | 2,4144% |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 1,2448% | 1,2448% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,3095% | 1,3095% |
|
Acima de 36 meses
| 75,1022% | 75,1022% |
|
Prazo indeterminado
| | |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| 24° Andar do Edifício Castello Branco | Conforme itens acima |
| Somos Sistema de Ensino S.A. | Conforme itens acima |
| Edíficio Celebration | Conforme itens acima |
| Condomínio Comary | Conforme itens acima |
| Edifício Delta Plaza | Conforme itens acima |
| Edifício Cerp - Venezuela | Conforme itens acima |
| Edíficio River One | Conforme itens acima |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 7.890.976,14 | 7.110.267,25 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -674.332,96 | -674.332,96 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 415.538,2 | 17.894.439,89 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | -12.876,14 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 7.632.181,38 | 24.317.498,04 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 503.164,61 | 503.164,61 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.968.926,76 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 4.188.389,33 | 4.188.389,33 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.660.480,7 | 4.691.553,94 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 14.292.662,08 | 29.009.051,98 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.743.844,72 | -1.740.339,94 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -575.898,31 | -660.502,21 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -26.430,66 | -26.523,1 |
| (-) Auditoria independente | -42.073,02 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -212.752,34 | -212.752,34 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 19,2 | 19,2 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -12.978,34 | -12.978,34 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.613.958,19 | -2.653.076,73 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |