Nome do Fundo: | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.081.611/0001-23 |
Data de Funcionamento: | 23/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCPFFCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.553.074,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.499.833/0001-32 | 128.186,00 | 13.139.065,00 |
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 16.763,00 | 893.803,16 |
CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO FII | 42..53.7.5/79/0-00 | 73.345,00 | 535.418,50 |
HBC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 34.691.520/0001-00 | 501.547,00 | 4.936.532,32 |
BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIARIOS FII | 15.394.563/0001-89 | 7,00 | 402,50 |
BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII | 41.076.748/0001-55 | 365,00 | 36.354,00 |
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII | 34.895.894/0001-47 | 76.396,00 | 5.634.205,00 |
BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FII | 39.332.032/0001-20 | 325,00 | 318.500,00 |
CAPITANIA OFFICE FII | 48.916.699/0001-60 | 96.276,00 | 10.445.946,00 |
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 126.576,00 | 988.558,56 |
CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 1.015.992,00 | 10.464.717,60 |
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | 17.144.039/0001-85 | 41.472,00 | 1.055.462,40 |
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI | 43.010.601/0001-98 | 1,00 | 100,00 |
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII | 41.076.380/0001-25 | 4.764,00 | 42.923,64 |
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO | 17.590.518/0001-25 | 8.632,00 | 454.043,20 |
FI IMOB BTG PACT CORP OFF FII | 08.924.783/0001-01 | 33.727,00 | 1.610.126,98 |
FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL | 11.274.415/0001-70 | 8.101,00 | 607.169,95 |
FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 14.376.247/0001-11 | 2.702,00 | 262.688,44 |
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO | 10.869.155/0001-12 | 509,00 | 977.794,09 |
FII - MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 19.542,00 | 380.091,90 |
FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA | 12.887.506/0001-43 | 262,00 | 59.264,40 |
FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 68.096,00 | 91.929,60 |
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIE | 15.799.397/0001-09 | 119,00 | 5.093,20 |
FII MEMORIAL OFFICE | 01.633.741/0001-72 | 11.880,00 | 487.080,00 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 3.586,00 | 472.383,78 |
FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS | 03.507.519/0001-59 | 216,00 | 202.824,00 |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 32.283,00 | 3.600.693,63 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 35.755.044/0001-06 | 1.484,83 | 1.129.392,87 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM SHOPPING | 23.740.595/0001-17 | 474,00 | 34.791,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 20.736,00 | 1.109.376,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I | 28.693.595/0001-27 | 684,00 | 15.236,30 |
Fundo de Investimento Imobiliario Ourinvest Logistica | 13.974.819/0001-00 | 49.156,00 | 1.479.595,60 |
V2 Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliario | 30.871.698/0001-81 | 103.843,00 | 9.087.300,93 |
VX XVIII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 34.081.631/0001-02 | 624,00 | 59.897,76 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 87.497,00 | 7.708.485,70 |
Fundo de Investimento Imobiliario Hbc Renda Urbana | 36.501.159/0001-37 | 10.704,00 | 1.447.608,96 |
FII Guardian Multiestrategia Imobiliaria I | 41.269.052/0001-45 | 139.692,00 | 1.262.815,68 |
Fundo de Investimento Imobiliario Via Parque Shopping - Fii | 00.332.266/0001-31 | 7.348,00 | 460.719,60 |
GAZIT MALLS FII | 15.447.108/0001-02 | 21.537,00 | 1.171.397,43 |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI | 11.769.604/0001-13 | 1.355.224,00 | 10.069.314,32 |
GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN | 30.982.974/0001-89 | 11.602,00 | 7.808.146,00 |
HBC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 34.691.520/0001-00 | 270.131,00 | 2.641.881,18 |
HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO | 34.508.959/0001-54 | 5.926,00 | 408.538,44 |
HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM | 35.507.262/0001-21 | 33.770,00 | 288.058,10 |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI | 35.586.415/0001-73 | 27.073,00 | 2.274.673,46 |
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | 08.098.114/0001-28 | 121.146,00 | 11.630.016,00 |
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 36.501.181/0001-87 | 245,00 | 17.323,95 |
JHSF CJ - FII | 50.701.686/0001-16 | 36.910,00 | 5.536.500,00 |
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM | 30.248.158/0001-46 | 87.416,00 | 9.703.176,00 |
NAVI IMOBILIARIO FUNDO DE FII | 35.652.252/0001-80 | 0,00 | 0,00 |
NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM | 32.527.626/0001-47 | 75.342,00 | 8.498.577,60 |
NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII | 14.793.782/0001-78 | 3.936,00 | 310.904,64 |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 37.899.400/0001-90 | 5.844,00 | 6.954.360,00 |
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST | 26.813.118/0001-22 | 37.804,00 | 2.854.202,00 |
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO | 30.048.651/0001-12 | 149.276,00 | 5.224.660,00 |
PATRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVE | 29.641.226/0001-53 | 4.000,00 | 486.120,00 |
PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME | 36.501.198/0001-34 | 13.871,00 | 818.389,00 |
RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE I | 31.894.369/0001-19 | 10.030,00 | 278.834,00 |
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT | 41.088.458/0001-21 | 51.387,00 | 443.469,81 |
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D | 36.517.660/0001-91 | 14.652,00 | 644.834,52 |
SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F | 32.903.521/0001-45 | 0,00 | 0,00 |
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII - | 32.903.702/0001-71 | 73.924,00 | 2.956.960,00 |
SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA – FUN | 09.517.273/0001-82 | 5.935,00 | 303.693,95 |
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 40.041.711/0001-29 | 3.981,00 | 128.307,63 |
TRX REAL ESTATE FII - FII | 28.548.288/0001-52 | 103.994,00 | 10.990.085,92 |
V2 EDIFICIOS CORP FII | 15.006.267/0001-63 | 492.781,00 | 6.332.235,85 |
V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE | 23.120.027/0001-13 | 17.528,00 | 171.774,40 |
VALORA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE | 53.656.482/0001-07 | 46.490,00 | 418.874,90 |
VBI AGRO - FI IMOBILIARIO | 32.754.734/0001-52 | 136.297,00 | 6.280.565,76 |
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE | 36.445.587/0001-90 | 125.265,00 | 801.696,00 |
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUND | 31.547.855/0001-60 | 132.286,00 | 1.015.956,48 |
VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA | 41.978.154/0001-30 | 2.750,00 | 374.393,05 |
VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO | 17.870.926/0001-30 | 212,00 | 16.430,00 |
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B | 42.463.823/0001-01 | 153,23 | 146.096,16 |
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 37.262.531/0001-62 | 967,66 | 993.808,03 |
XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 28.516.325/0001-40 | 21.669,00 | 1.634.492,67 |
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 30.654.849/0001-40 | 222.416,00 | 3.672.088,16 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.973.784,8 | 3.973.784,8 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -10.868.952,35 | -0,02 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.569.081,34 | 1.569.081,34 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -313.807,44 | -313.807,44 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -5.639.893,65 | 5.229.058,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -5.639.893,65 | 5.229.058,68 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -483.954,01 | -483.954,01 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.662,66 | -1.662,66 |
(-) Auditoria independente | -12.950,01 | -34.100 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.589,49 | -7.589,49 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -582,12 | -582,12 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -17.001,78 | -17.001,78 |
Total de outras receitas/despesas
| -523.740,07 | -544.890,06 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |