1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Ed.Berlioz Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2):
4.779,35
Nº de unidades ou lojas:
10 10 Salas, mais térreo e mezanino | 0,0000% | 0,0000% | 30,0113% |
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Ed.Berlioz Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2):
367,96
Nº de unidades ou lojas:
1 Cj. 1301 | 0,0000% | 0,0000% | 1,5171% |
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Ed.Berlioz Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2):
367,96
Nº de unidades ou lojas:
1 Cj. 1401 | 0,0000% | 0,0000% | 1,5082% |
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Ed.Berlioz Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2):
268,89
Nº de unidades ou lojas:
2 lojas 1 e 2 | 0,0000% | 0,0000% | 0,1319% |
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Ed.Berlioz Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2):
194,46
Nº de unidades ou lojas:
1 loja 3 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Ed.Berlioz Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2):
362,23
Nº de unidades ou lojas:
2 lojas 4 e 5 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6462% |
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Ed.Berlioz Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2):
1.722,54
Nº de unidades ou lojas:
11 11 vagas de garagem | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Ed.Berlioz Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2):
367,96
Nº de unidades ou lojas:
1 Cj. 1501 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9495% |
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Ed.Berlioz Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2):
367,96
Nº de unidades ou lojas:
1 Cj. 1601 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3217% |
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Ed.Century Tower Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
198,35
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 401 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0857% |
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Ed.Century Tower Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
198,35
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 501 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9036% |
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Ed.Century Tower Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
317,22
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 402 | 0,0000% | 0,0000% | 1,5034% |
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Ed.Century Tower Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
186,90
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 403 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9495% |
|
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Ed.Century Tower Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
317,22
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 502 | 0,0000% | 0,0000% | 1,3710% |
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Ed.Century Tower Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
186,90
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 503 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8077% |
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Ed.Prime Savassi Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
215,64
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 601 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4243% |
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Ed.Prime Savassi Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
215,64
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 501 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8308% |
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Ed.Prime Savassi Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
215,64
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 602 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0286% |
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Ed.Prime Savassi Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
215,64
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala 502 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9818% |
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Ed.Renaissance Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte MG
Área (m2):
533,70
Nº de unidades ou lojas:
1 cj. 2300 | 0,0000% | 0,0000% | 4,8564% |
|
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Ed.Renaissance Rua Paraiba, 550 25º and. Belo Horizonte MG
Área (m2):
484,70
Nº de unidades ou lojas:
1 cj. 2500 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Ed.Severo Antunes Rua Gonçalves da Guia, 8 - Itauna -MG
Área (m2):
410,70
Nº de unidades ou lojas:
1 Loja 8 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6425% |
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Predio Rua Amazonas, 4338 - Belo Horizonte MG
Área (m2):
4.910,80
Nº de unidades ou lojas:
1 Prédio comercial | 0,0000% | 0,0000% | 14,6226% |
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Shopping Diamond Mall R. Gonçalves Dias, 2400 e Av. Olegário Maciel, 1600
Área (m2):
4.788,93
Nº de unidades ou lojas:
170 24,95% do Shopping Diamond Mall = 24,95% do imóvel constituído pelo prédio comercial sito à R. Gonçalves Dias nº 2400, R. Bernardo Guimarães nº 2408, e Av. Olegário Maciel nº 1600, e seu terreno, constituído pelo lotes 01 a 24, do quarteirão 13, da 9ª seção urbana, descrito e caracterizado na matrícula nº 61506 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG. | 2,3300% | 0,8800% | 20,9107% |
Vestuário |
Artigos diversos |
Alimentação |
|
40,7977% |
22,8394% |
13,8019% |
|
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Edifício Lafayette Rua Tabapuã, 500
Área (m2):
151,20
Nº de unidades ou lojas:
2 cjs. 113 e 114 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 3,4377% | 3,0253% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,4084% | 0,3594% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 1,1035% | 0,9711% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 3,5777% | 3,1485% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 2,7392% | 2,4106% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,6937% | 1,4905% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 5,4827% | 4,8251% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,7423% | 2,4134% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 5,7829% | 5,0892% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 3,0323% | 2,6686% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 2,3652% | 2,0815% |
Acima de 36 meses
| 59,2292% | 52,1244% |
Prazo indeterminado
| 8,4051% | 7,3969% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Ed.Renaissance, cj. 2300, Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte / MG | Intenção de renovação deverá ser feita com 6 meses de antecedencia e o novo valor será acordado entre as partes. Intenção de sair antes do termino da locação deverá ser avisado com 120 dias de antecedencia e deverá ser depositado a multa proporcional. |
Shopping Diamond Mall (lojas) | A clausula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, sendo o indice utilizado o IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo;
|
Shopping Diamond Mall (lojas) |
Clausula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;
|
Shopping Diamond Mall (lojas) | Há alguns contratos que contemplam pagamento de aluguel percentual, conforme as regras do respectivo contrato. |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 3.427.327,62 | 3.377.236,55 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -623.894,1 | -284.802,15 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 2.803.433,52 | 3.092.434,4 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.803.433,52 | 3.092.434,4 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -54.964,66 | -45.955,46 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -67.178,95 | -67.031,93 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -5.025 | -5.025 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 0 | 0 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -168.545,22 | -168.545,22 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -33.171,84 | -22.160,68 |
Total de outras receitas/despesas
| -328.885,67 | -308.718,29 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |