Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 34.027.774/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 20/02/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRFOFCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.078.164,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
Competência: | 03/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
AIEC11 - FII AUTONOMY | 35.765.826/0001-26 | 24.768,00 | 1.320.629,76 | |
AJFI11 - FII AJ MALLS | 51.472.985/0001-99 | 79.430,00 | 606.845,20 | |
ALZR11 - FII ALIANZA | 28.737.771/0001-85 | 32.228,00 | 3.380.394,92 | |
ASMT11 - FII CORE MET | 38.293.921/0001-62 | 14.550,00 | 538.350,00 | |
BCIA11 - FII BCIA | 20.216.935/0001-17 | 3.182,00 | 300.094,42 | |
BLMG11 - FII BLUE LOG | 34.081.637/0001-71 | 34.988,00 | 1.366.981,16 | |
BRCO11 - FII BRESCO | 20.748.515/0001-81 | 21.187,00 | 2.364.469,20 | |
BRCR11 - FII BC FUND | 08.924.783/0001-01 | 106.043,00 | 5.062.492,82 | |
BTLG11 - FII BTLG | 11.839.593/0001-09 | 2.447,00 | 239.390,01 | |
CNES11 - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 106.043,00 | 143.158,05 | |
CPSH11 - FII CPSH | 47.896.665/0001-99 | 54.007,00 | 556.272,10 | |
CPTS11 - FII CAPI SEC | 18.979.895/0001-13 | 265.070,00 | 2.070.196,70 | |
DVFF11 - FII DEVA FOF | 39.863.059/0001-49 | 70.287,00 | 520.123,80 | |
GCRI11 - FII GLPG CRI | 38.293.897/0001-61 | 15.768,00 | 1.056.298,32 | |
GTWR11 - FII G TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 17.010,00 | 1.338.687,00 | |
GZIT11 - GAZIT MALLS FII | 36.642.219/0001-31 | 39.199,00 | 2.132.033,61 | |
HGBS11 - FII HEDGEBS | 08.431.747/0001-06 | 8.886,00 | 1.807.323,54 | |
HGFF11 - FII CSHG FOF | 32.784.898/0001-22 | 15.549,00 | 1.224.017,28 | |
HGRU15 - FII CSHG URB | 32.784.898/0001-22 | 19.900,00 | 2.418.447,00 | |
HSML11 - FII HSI MALL | 32.892.018/0001-31 | 613,00 | 56.635,07 | |
IBCR11 - FII BREI | 40.011.251/0001-96 | 21.592,00 | 1.370.876,08 | |
JSRE11 - FII JS REAL | 13.371.132/0001-71 | 48.049,00 | 3.015.074,75 | |
KCRE11 - FII KINEA CR | 42.502.802/0001-40 | 181.500,00 | 1.749.660,00 | |
KNCR11 - FII KINEA RI | 16.706.958/0001-32 | 9.265,00 | 985.518,05 | |
KNHY11 - FII KINEA HY | 30.130.708/0001-28 | 11.320,00 | 1.204.448,00 | |
KNSC11 - FII KINEA SC | 35.864.448/0001-38 | 304.150,00 | 2.828.595,00 | |
KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI | 42.754.362/0001-18 | 31.346,00 | 3.333.647,10 | |
MALL11 - FII MALLS BP | 26.499.833/0001-32 | 2.093,00 | 214.532,50 | |
MCHY11 - FII MAUA HY | 36.655.973/0001-06 | 37.153,00 | 325.831,81 | |
OUJP11 - FII OURI JPP | 26.091.656/0001-50 | 9.931,00 | 782.562,80 | |
PATL11 - FII PATR LOG | 35.754.164/0001-99 | 17.857,00 | 1.069.634,30 | |
PVBI11 - FII VBI PRI | 35.652.102/0001-76 | 42.021,00 | 3.539.849,04 | |
RBED11 - FII RIOB ED | 13.873.457/0001-52 | 21.707,00 | 2.821.692,93 | |
RBRF11 - FII RBRALPHA | 27.529.279/0001-51 | 40.137,00 | 280.156,26 | |
RBRR11 - FII RBRHGRAD | 29.467.977/0001-03 | 12.381,00 | 1.101.166,14 | |
RBRX11 - FII RBR MULT | 41.088.458/0001-21 | 95.928,00 | 827.858,64 | |
RBRY11 - FII RBR PCRI | 30.166.700/0001-11 | 32.936,00 | 3.171.736,80 | |
RCRB11 - FII RIOB RC | 03.683.056/0001-86 | 2.246,00 | 295.865,58 | |
RVBI11 - FII VBI REIT | 35.507.457/0001-71 | 8.242,00 | 590.621,72 | |
SARE11 - FII SANT REN | 32.903.702/0001-71 | 12.379,00 | 495.160,00 | |
SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | 43.741.171/0001-84 | 55.553,00 | 508.309,95 | |
SPVJ11 - FII S VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 19.107,00 | 2.131.104,70 | |
TGAR11 - FII TG ATIVO | 25.032.881/0001-53 | 8.062,00 | 907.297,48 | |
TMPS11 - ITAU TEMPUS | 42.737.077/0001-99 | 19.461,00 | 1.763.166,60 | |
URPR11 - FII URCA REN | 34.508.872/0001-87 | 2.956,00 | 237.958,00 | |
VGHF11 - VALORA HEDGE FII | 36.771.692/0001-19 | 155.941,00 | 1.328.617,32 | |
VGIP11 - FII VALORAIP | 34.197.811/0001-46 | 8.663,00 | 738.174,23 | |
VRTA11 - FII FATOR VE | 11.664.201/0001-00 | 12.276,00 | 1.074.150,00 | |
VRTM11 - FII VRTM | 51.870.412/0001-13 | 144.874,00 | 1.214.044,12 | |
VTLT11 - FII VOT LOG | 27.368.600/0001-63 | 17.165,00 | 1.614.368,25 | |
WHGR11 - FII WHG REAL | 41.256.643/0001-88 | 25.263,00 | 239.240,61 | |
XPLG11 - FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 22.287,00 | 2.240.734,98 | |
XPML11 - FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 14.125,00 | 1.517.448,75 | |
XPPR11 - FII XP PROP | 30.654.849/0001-40 | 10.715,00 | 176.904,65 | |
XPSF11 - FII XP SELEC | 30.983.020/0001-90 | 19.518,00 | 140.529,60 | |
ZAVC11 - FII ZAVIT C | 40.575.940/0001-23 | 199.776,00 | 1.977.782,40 | |
ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FII | 40.575.940/0001-23 | 8.890,00 | 985.901,00 | |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 8.551,00 | 953.738,23 | |
RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA | 53.391.653/0001-05 | 7.250,00 | 730.385,63 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 179 | 1 | 1.004,00 | 1.004.909,25 |
CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 179 | 1 | 996,00 | 996.902,00 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 21.603,28 | 1.505.741,73 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 100,00 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 1.505.741,73 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 41.318,57 | 41.318,57 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.199.899,35 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 359.736,05 | 359.736,05 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 3.065.550,08 | 3.065.550,08 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 266.705,35 | 3.466.604,7 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 266.705,35 | 3.466.604,7 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 83.843,41 | 83.843,41 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 83.843,41 | 83.843,41 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -184.772,6 | -183.521,98 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -170.311,08 | ||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -3.368,34 | -3.368,34 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5.454,1 | -5.454,1 | |
(-) Auditoria independente | -3.260,4 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -96.132,13 | -96.132,13 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -5.908,93 | -933.435,9 | |
Total de outras receitas/despesas | -298.896,5 | -1.392.223,53 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 51.652,26 | 2.158.224,58 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 2.158.224,58 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 2.050.313,351 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 116.701,46 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 107.911,23 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 2.274.926,041 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -1.530.992,88 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 743.933,161 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 105,4073% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |