1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
CAJAMAR Galpão Industrial/Predio e seu respctivo terreno, no ANHANGUERA PARQUE EMPRESARIAL - Cajamar - São Paulo.
Área (m2):
4.942,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpão Industrial/predio | 0,0000% | 0,0000% | 42,3100% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
CHARITAS Loja Com ercial situada na Rua Murilo Portugal, 112 – loja 103 - Charitas. Niterói - RJ
Área (m2):
90,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Loja comercial | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
CONDADO DE CASCAIS Sala Comercial na A v. Armando Lombardi, 800 – loja 326 Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
104,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala comercial | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
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DUQUE DE CAXIAS Galpão Comercia l/Industrial e seu respectivo terreno sito à Rodovia Washington Luiz (BR040 Km 108, nº 18.720. Duque de Caxias Rio de Janeiro
Área (m2):
8.566,89
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpão Comercial/Industrial | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
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IMÓVEL RB 115 Av. Rio Branco , 115 – 2º andar -Rio de Janeiro
Área (m2):
541,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala comercial | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
INDAIATUBA Terreno e G alpão Comercial/Industrial Rua Eduardo Borsari, 2.571. Distrito Industrial Domingos Giomi-Indaiatuba-SP
Área (m2):
12.054,33
Nº de unidades ou lojas:
1 Terreno e Galpão | 0,0000% | 0,0000% | 54,2400% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
LIBERO LOJA Loja situad a na Rua Libero Badaró, 292 Sé - São Paulo – SP
Área (m2):
270,45
Nº de unidades ou lojas:
1 Loja comercial | 0,0000% | 0,0000% | 3,4500% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
LIBERO Escritório situado na Rua Libero Badaró, 300 Sé - São Paulo – SP
Área (m2):
291,33
Nº de unidades ou lojas:
1 sala comercial | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
RODRIGO SILVA Rua Rodrigo S ilva, 26 – 15º andar -RJ– RJ
Área (m2):
640,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Sala comercial | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
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0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
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SÃO JOAQUIM Galpão Indus trial /Comercial e seu respectivo terreno sito à Rua Coronel Antônio Leal, S/N, quadra 48 – lotes 10, 12,14 e 21. Jardim Retiro São Joaquim - Itaboraí Rio de Janeiro
Área (m2):
2.400,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpão Industrial/predio | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 599.114,73 | 599.114,73 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -52.645,26 | -120.633,36 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 546.469,47 | 478.481,37 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 546.469,47 | 478.481,37 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -195.020,78 | -194.648,74 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -13.780 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -12.300 | -12.300 |
(-) Auditoria independente | -4.170 | -4.170 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -5.029,2 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -14.563 | -14.563 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -8.500 | -8.500 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -34.325,08 | -16.513,13 |
Total de outras receitas/despesas
| -287.688,06 | -250.694,87 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |