Imprimir

Informe Mensal

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDACNPJ do Fundo: 12.887.506/0001-43
Data de Funcionamento: 07/12/2011Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCXTLCTF003Quantidade de cotas emitidas: 53.597,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 750, 9º andar- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01310-300Telefones: (11) 3572-4266
Site: www.caixa.gov.brE-mail: geafi06@caixa.gov.br
Competência: 09/2024

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 30/09/2024
Número de cotistas 704
Pessoa física 686
Pessoa jurídica não financeira 5
Banco comercial 0
Corretora ou distribuidora 0
Outras pessoas jurídicas financeiras 0
Investidores não residentes 0
Entidade aberta de previdência complementar 0
Entidade fechada de previdência complementar 1
Regime próprio de previdência dos servidores públicos 0
Sociedade seguradora ou resseguradora 0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil 0
Fundos de investimento imobiliário 2
Outros fundos de investimento 10
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) 0
Outros tipos de cotistas não relacionados 0

1Ativo – R$
21.534.925,77
2Patrimônio Líquido – R$ 21.392.528,84
3Número de Cotas Emitidas 53.597,0000
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 399,136684
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0943%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0000%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,4562%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) 0,0292%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,4270%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 812.082,76
9.1 Disponibilidades 5.512,83
9.2 Títulos Públicos 806.569,93
9.3 Títulos Privados
9.4 Fundos de Renda Fixa
10 Total investido 20.200.000,00
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 20.200.000,00
10.1.1 Terrenos
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 20.200.000,00
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção
10.1.6 Outros direitos reais
10.2 Ações
10.3 Debêntures
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
10.6 Fundo de Ações (FIA)
10.7 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
10.8 Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
10.9 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
10.10 Outras cotas de Fundos de Investimento
10.11 Notas Promissórias
10.12 Notas Comerciais
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
10.17 Letras Hipotecárias
10.18 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
10.20 Outros Valores Mobiliários
11 Valores a Receber 522.843,01
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 189.322,83
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.3 Outros Valores a Receber 333.520,18

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 95.000,21
13Taxa de administração a pagar 20.168,57
14Taxa de performance a pagar
15Obrigações por aquisição de imóveis
16Adiantamento por venda de imóveis
17Adiantamento de valores de aluguéis
18Obrigações por securitização de recebíveis
19Instrumentos financeiros derivativos
20Provisões para contingências
21Outros valores a pagar 27.228,15
22Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
Total dos Passivos 142.396,93
Informações adicionais
23Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
24Valor total das garantias prestadas com operacões da classe
25Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.