| Nome do Fundo: | GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 26.614.291/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 11/01/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRGGRCCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 105.802.729,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 02.671.743/0001-19 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Torre B, 8º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-133 | Telefones: | (11) 2197-4645 |
| Site: | www.banvox.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Zagros Capital Gestão de Recursos Ltda. | 10..79.0.8/17/0-00 | Rua Campos Bicudo, 98 - Itaim Bibi 2º andar | (11) 4369-6100 |
| 1.2 | Custodiante: Planner Corretora de Valores S/A | 00..80.6.5/35/0-00 | Av. Brig. Faria Lima, 3900 - 10º andar | |
| 1.3 | Auditor Independente: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda | 61..56.2.1/12/0-00 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, 16º andar | (11) 4004-8000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: Não Há | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: Diversos | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: Não há | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: Não há | ../- |
1.8 |
Outros prestadores de serviços¹: |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| VÓRTX DTVM | 22..06.1.5/00/0-00 | Av. Brig. Faria Lima, 2277 - 2º andar | ||
| BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 02..67.1.7/43/0-00 | Av. Brig. Faria Lima, 3477 - Torre B, 8º andar | (11) 2197-4645 |
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Rizobacter do Brasil Ltda Londrina – PR | Aluguel | 62.048.000,00 | Fluxo de Caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Não possui informação apresentada. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Não possui informação apresentada. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Não há expectativa de vacância nos imóveis pertencentes ao fundo, devendo os aluguéis recebidos se manter na mesma proporção. Os fluxos de caixa então não devem apresentar variação significativa. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Ambev Itajaí Itajaí - SC | 31.962.000,00 | SIM | -3,64% | |
| Moinho Iguaçu Cascavel - PR | 8.474.000,00 | SIM | -6,44% | |
| Moinho Iguaçu São Miguel do Iguaçu - PR | 13.095.000,00 | SIM | -5,27% | |
| Ambev Pelotas - RS | 31.190.000,00 | SIM | -5,81% | |
| Camargo Companhia de Embalagens Tietê - SP | 29.401.000,00 | SIM | -28,67% | |
| Cepalgo Embalagens Flexíveis Goiânia - GO | 24.918.000,00 | SIM | 4,22% | |
| Copobras João Pessoa - PB | 46.345.000,00 | SIM | -2,08% | |
| Hering Anápolis - GO | 60.258.000,00 | SIM | 7,29% | |
| Santa Cruz Anápolis - GO | 25.811.000,00 | SIM | -0,43% | |
| Todimo Materiais de Construção Cuiabá - MT | 41.366.000,00 | SIM | 1,20% | |
| Covolan Santa Barbara d’Oeste - SP | 97.728.000,00 | SIM | 1,56% | |
| Aethra José dos Pinhais - PR | 85.975.000,00 | SIM | 2,25% | |
| Suzano Papel e Celulose S.A. Campinas – SP | 66.894.000,00 | SIM | 0,61% | |
| Benteler Sistemas Automotivos Igarassu – PE | 75.671.000,00 | SIM | 6,45% | |
| Ambev Guarulhos -SP | 91.110.000,00 | SIM | -2,70% | |
| Lojas Americanas Uberlândia – MG | 219.850.000,00 | SIM | -31,47% | |
| BTS Eagleburgmann Valinhos – SP | 16.570.000,00 | SIM | -13,22% | |
| Rizobacter do Brasil Ltda Londrina – PR | 62.048.000,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| A avaliação dos imóveis é feita por empresas especializadas e segue a Instrução CVM 175. As metodologias utilizadas para avaliação de ativos incluem o Método da Renda, com apoio e aferição através dos Métodos Evolutivo (Custo) e Comparativo. Tendo em vista a finalidade da avaliação, a natureza dos imóveis, sua situação geo-sócio-econômica e a disponibilidade de dados e evidêncas de mercado seguras, foi utilizado o "Método da Renda" na sua variante de Valor Econômico por Fluxo de Caixa Descontado, para a definição dos valores referenciais e indicadores. Entre os critérios utilizados vale destacar: análise operacional do empreendimento, análise de séries históricas do empreendimento, análise setorial e diagnóstico de mercado, taxas de descontos, análise de sensibilidade e análise de risco. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Brig. Faria Lima, 3477 - Torre B, 8º andar Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.banvox.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido; |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pela Administradora antes do início da Assembleia de Cotistas e observado o disposto no Regulamento e neste Anexo Descritivo. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Administradora receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente ao saldo do Patrimônio Líquido do Fundo, conforme escalonamento abaixo (“Taxa de Administração”): Faixa de Patrimônio Líquido Taxa Percentual ao Ano (% a.a.) 0 - 10.000.000,00 0,15% 10.000.000,01 - 20.000.000,00 0,14% 20.000.000,01 - 50.000.000,00 0,13% 50.000.000,01 - 100.000.000,00 0,12% 100.000.000,01 - 500.000.000,00 0,10% 500.000.000,01 - 1.000.000.000,00 0,08% 1.000.000.000,01 ou maior 0,06% | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 14.741.000,00 | 1,23% | 1,23% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS | Idade: | 52 | |
| Profissão: | Diretor Fiduciário | CPF: | 012.571.987-69 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Bacharel em administração | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2017 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| CM Capital Markets | 5 anos | Diretor Fiduciário na CM DTVM | Estruturação da área para prestar serviços qualificados com foco principal em produtos estruturados (FIDC, FIP e FII): (i) Custódia Qualificada de Títulos e Valores Mobiliários: liquidação física e financeira dos ativos, sua guarda, bem como a administração e informação de eventos associados a esses ativos, compreendendo também a liquidação financeira; (ii) Controladoria de Fundos de Investimento, clubes e Carteiras Administradas (controle das carteiras, cálculo do patrimônio líquido e do valor das cotas dos Fundos, controle das posições dos cotistas, cálculos e controle de Riscos e Precificação das carteiras, enquadramento dos Fundos e das Carteiras aos regulamentos e legislações aplicáveis, informações legais, informações aos clientes); e (iii) Escrituração de Ativos, (iv) Investidor Não Residente, e (v) Processamento dos clientes Home Broker. A partir de 07/2017 assumiu a Diretoria de Serviços Qualificados. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 122.119,00 | 105.802.729,00 | 100,00% | 99,87% | 0,13% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| B3 |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| VIDE PROSPECTO ENVIADO |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| VIDE PROSPECTO ENVIADO |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |