| Nome do Fundo: | PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 14.056.001/0001-62 |
| Data de Funcionamento: | 01/03/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRPRSNCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 51.699,98 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 26/07/2031 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
| Endereço: | Avenida das Américas, 3434, Bloco 07, sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
| Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ÓRAMA SINGULAR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 44..06.2.4/15/0-00 | Rua Lopes Quintas, 177, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ | (21) 3797-8000 |
| 1.2 | Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36..11.3.8/76/0-00 | Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201 | (21) 3514-0000 |
| 1.3 | Auditor Independente: UHY Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes | 42..17.0.8/52/0-00 | Av. João Cabral de Mello Neto 850 | (21)3030 4662 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não há previsão. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo no período em análise gerou resultados de R$ 575.447,08 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Em 2024, o mercado imobiliário segue em recuperação, beneficiado por um cenário macroeconômico relativamente estável e pela adaptação das expectativas em relação às políticas monetárias. O Banco Central, após um ciclo de cortes, ajustou sua postura para garantir o equilíbrio fiscal e a estabilidade econômica de longo prazo, o que gerou uma pausa nas reduções da taxa de juros. Ainda assim, a confiança no setor permanece elevada, com o IFIX registrando desempenho positivo ao longo do ano, refletindo o aumento da demanda por ativos imobiliários. O ambiente de crédito continua acessível, com o desemprego em queda e a renda disponível das famílias em alta, fatores que sustentam o crescimento do setor, especialmente nos segmentos de médio e alto padrão. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para 2025, projeta-se um cenário favorável para o segmento imobiliário. Com a esperada estabilização das taxas de juros e o possível início de um ciclo de cortes ao longo do ano, aliado ao crescimento gradual da economia, a demanda por imóveis para aluguel, sobretudo em áreas urbanas e comerciais, tende a se fortalecer. A perspectiva para o setor imobiliário permanece positiva, com potencial de valorização dos ativos, além da manutenção de rendimentos consistentes e atrativos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Focus - Sala 504 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 222 | 184.956,02 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 428 | 144.678,97 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 308 | 146.525,42 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 418 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 310 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 204 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 408 | 146.525,42 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 214 | 148.925,79 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 416 | 144.678,97 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 406 | 146.310,31 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 524 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 221 | 176.899,38 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 526 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 206 | 148.310,31 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 404 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 315 | 175.945,39 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 417 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 419 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 413 | 144.678,97 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 426 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 405 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 424 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 425 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 223 | 184.912,94 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 421 | 176.100,00 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 217 | 182.921,50 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 201 | 248.193,00 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 316 | 179.010,42 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 423 | 184.905,00 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 407 | 248.193,00 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 311 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 321 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 322 | 146.956,25 | NÃO | 0,00% | |
| Focus - Sala 307 | 258.722,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Valores informados acima referem-se ao preço de custo de cada unidade em que o administrador do Fundo calculou a época em que passou a administrá-lo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não se aplica. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida das Américas, 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ [email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As deliberações da Assembleia Geral poderão, a critério do ADMINISTRADOR e mediante recomendação do Gestor, ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta enviada pelo ADMINISTRADOR a cada cotista para resposta no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, observadas as demais disposições aplicáveis da Instrução CVM nº 427/2008. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não aplicável. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O ADMINISTRADOR, GESTOR e CONSULTORA receberão pela prestação de seus serviços, a remuneração de 1,5% (um e meio por cento) ao ano, incidente sobre o valor do patrimônio do FUNDO, sem prejuízo da remuneração mínima mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dos dois o que for maior. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 243.966,25 | 2,20% | 2,20% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | José Alexandre Costa de Freitas | Idade: | 53 | |
| Profissão: | Diretor Presidente | CPF: | 008.991.207-17 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 05/03/2014 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Oliveira Trust | Março/1992 - Data Atual | Diretor Presidente | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.612,00 | 1.473.283,00 | 45,59% | 45,59% | 0,01% | |
| Acima de 5% até 10% | 8,00 | 1.757.964,00 | 54,41% | 54,41% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fundo listado em bolsa de valores (BM&FBovespa), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveratrust.com.br |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| No ato de subscrição de cotas, o subscritor (i) assinará o boletim de subscrição, se comprometerá a integralizar, exclusivamente em moeda corrente nacional, mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED, as cotas subscritas em até 15 (quinze) dias corridos do envio pelo ADMINISTRADOR da chamada de capital, conforme orientação do GESTOR, respeitadas as demais condições previstas neste Regulamento e no respectivo boletim. Quando da assinatura do Boletim de Subscrição, o cotista pode ser informado da primeira chamada de capital, bem como de chamadas anteriores já realizadas, devendo integralizar os valores relativos às cotas subscritas em até 15 (quinze) dias corridos contados da assinatura do Boletim de Subscrição. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |