Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS | CNPJ do Fundo: | 40.189.596/0001-34 |
Data de Funcionamento: | 08/10/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCXAGCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.090.621,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Avenida das Américas, 3.434, Bloco 07, sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: RB Capital Asset Management Ltda. | 07..98.1.9/34/0-00 | Rua do Rocio, 350, 14° andar, parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP CEP: 04571-150 | (11) 3127-2700 |
1.2 | Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36..11.3.8/76/0-00 | Avenida das Américas, 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca - RJ | (21) 3514-0000 |
1.3 | Auditor Independente: Grant Thornton Auditores Independentes | 10..83.0.1/08/0-00 | Rua Voluntários da Pátria 89, salas 101 e 102 - Botafogo/RJ CEP: 22270-000 | (11) 3886-4800 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
1.6 | Consultor Especializado: RB Capital Asset Management Ltda. | 07..98.1.9/34/0-00 | Rua do Rocio, 350, 14° andar, parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP CEP: 04571-150 | (11) 3127-2700 |
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
AG URUGUAIANA, RS | RENDA | NaN | Ofertas públicas |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
Não há previsão de investimentos futuros |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
Ao final dos últimos 12 meses (base junho/24) o FII distribuiu o montante total de R$ 8,46 por cota, atingindo um dividend yield de 10,1% no período de 12 meses (com relação a cota patrimonial de fechamento de junho de 2023). |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
N/A |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
As agências do fundo estão 100% locadas, com contratos atípicos de longo prazo. Nesse sentido, a perspectiva é de que o fundo continue auferindo renda mensal advindas das agências nos próximos períodos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
AG ARAGUARI | 5.100.000,00 | SIM | 0,99% | |
AG ATIBAIA | 7.250.000,00 | SIM | -1,36% | |
AG BAEPENDI | 2.450.000,00 | SIM | 0,00% | |
AG BELA VISTA | 18.450.000,00 | SIM | 0,54% | |
AG BOM FIM | 7.750.000,00 | SIM | 1,97% | |
AG CACHOEIRA DO SUL | 3.300.000,00 | SIM | 1,54% | |
AG CAPAO DA CANOA | 3.350.000,00 | SIM | -2,90% | |
AG ELOI MENDES | 1.500.000,00 | SIM | -3,23% | |
AG FREDERICO WESTPHALEN | 2.750.000,00 | SIM | -1,79% | |
AG FREIRE ALEMÃO | 6.250.000,00 | SIM | 5,93% | |
AG GIOVANNI BREDA | 5.150.000,00 | SIM | 0,98% | |
AG GUIA LOPES | 5.750.000,00 | SIM | -3,36% | |
AG HORTO DE IPATINGA | 4.650.000,00 | SIM | -4,12% | |
AG INHANGA | 12.850.000,00 | SIM | -1,91% | |
AG ITABIRA | 5.550.000,00 | SIM | -2,63% | |
AG JACAREI | 9.600.000,00 | SIM | 0,00% | |
AG LAJEADO | 8.300.000,00 | SIM | -6,74% | |
AG MACAE | 13.950.000,00 | SIM | -4,45% | |
AG MADUREIRA | 9.750.000,00 | SIM | 5,41% | |
AG MAGE | 4.250.000,00 | SIM | -5,56% | |
AG MANCHESTER | 25.500.000,00 | SIM | 2,00% | |
AG MONTES CLAROS | 10.700.000,00 | SIM | -3,17% | |
AG OSORIO | 3.050.000,00 | SIM | -8,96% | |
AG PELOTAS | 8.200.000,00 | SIM | -2,38% | |
AG PILARES | 6.350.000,00 | SIM | -4,51% | |
AG PIRACICABA | 11.950.000,00 | SIM | -0,83% | |
AG QUEIMADOS | 4.350.000,00 | SIM | 0,00% | |
AG RIBEIRAO PIRES | 3.950.000,00 | SIM | 0,00% | |
AG SANTA CRUZ DO SUL | 9.900.000,00 | SIM | 5,32% | |
AG SAO LOURENCO | 4.250.000,00 | SIM | -1,16% | |
AG SOLEDADE | 2.250.000,00 | SIM | -2,17% | |
AG URUGUAIANA | 7.750.000,00 | SIM | 6,16% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Laudo de valor emitido por empresa independente e especilizada do setor. A finalidade da avaliação, leva em conta a natureza do imóvel avaliando, sua situação geo-sócio-econômica e a disponibilidade de dados e evidêncas de mercado seguras. Foi adotado o criterio de avaliaçao do "Método da Renda" na sua variante de Valor Econômico por Fluxo de Caixa Descontado, para a definição dos valores referenciais e indicadores. |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
não aplicável. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Avenida das Américas, 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto neste Regulamento e a legislação e normativos vigentes. As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo ADMINISTRADOR aos cotistas, para resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas pela Administradora mediante processo de consulta formalizada em carta ou correio eletrônico (e-mail), a ser dirigido pela Administradora a cada Cotista para resposta, respeitado o prazo mínimo de (i) 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das matérias de assembleias gerais extraordinárias, e (ii) 30 (trinta) dias de antecedência, no caso das matérias de assembleias gerais ordinárias, e desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
A Taxa de Administração incidente sobre o (i) Patrimônio Líquido do Fundo ou (ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária de cotação e fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo (sendo o item (i) em conjunto com o item (ii) denominados “Base de Cálculo da Taxa de Administração”), em ambos os casos em percentual correspondente a 0,58% (cinquenta e oito centésimos por cento) ao ano, contados da data da primeira liquidação financeira da Primeira Emissão (“Taxa de Administração”). A remuneração em virtude da prestação dos serviços de administração, custódia, escrituração e controladoria do Fundo, já contido na Taxa de Administração, corresponderá à diferença entre (i) o percentual fixado no parágrafo anterior e somatório da remuneração devida ao Gestor e ao Consultor previstas nos itens 10.1.2 e 10.1.4 do regulamento, e constante dos respectivos contratos de prestação de serviço, e será calculada e paga mensalmente, diretamente pelo Fundo, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. A remuneração da Administradora será calculada mensalmente com base na Base de Cálculo da Taxa de Administração apurado ao final do mês, à taxa de “1/12” (um doze avos) de forma linear. | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
831.118,08 | 0,34% | 0,52% |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | José Alexandre Costa de Freitas | Idade: | 53 | |
Profissão: | Diretor Presidente | CPF: | 008.991.207-17 | |
E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br | Formação acadêmica: | Direito | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 05/03/2014 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
Oliveira Trust | Março/1992 - Data Atual | Diretor Presidente | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | Não | |||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | 12.230,00 | 2.090.621,00 | 100,00% | 95,08% | 4,92% | |
Acima de 5% até 10% | ||||||
Acima de 10% até 15% | ||||||
Acima de 15% até 20% | ||||||
Acima de 20% até 30% | ||||||
Acima de 30% até 40% | ||||||
Acima de 40% até 50% | ||||||
Acima de 50% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
Não possui informação apresentada. |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Não possui informação apresentada. |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Não possui informação apresentada. |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
Não possui informação apresentada. |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
Não possui informação apresentada. |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |