ANEXO 39-V : Informe Anual

Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	43.951.911/0001-07
Data de Funcionamento:	12/04/2022	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRAGRXCTF001	Quantidade de cotas emitidas:	17.903.151,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA e CETIP
Nome do Administrador:	BANCO GENIAL S.A.	CNPJ do Administrador:	45.246.410/0001-55
Endereço:	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250.040	Telefones:	113206-8000213923-3000
Site:	WWW.BANCOGENIAL.COM	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.	31..96.0.5/67/0-00	RUA FUNCHAL, 411 ANDAR 8 CONJ84 - VILA OLIMPIA	(11) 7180-7378
1.2	Custodiante: BANCO GENIAL S.A	45..24.6.4/10/0-00	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ	213923-3000
1.3	Auditor Independente: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	49.928.567/0002-00	Rua São Bento, 18, 15° andar, Rio de Janeiro, Rj, Brasil	(21)3981 0500
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS	13..29.3.2/25/0-00	RUA LOPES QUINTAS, 00177 JARDIM BOTANICO	(21) 2717-3253
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRA02200CT5	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	4.849.994,00	Aporte de cotistas
	CRA021000SB	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	793.798,01	Aporte de cotistas
	CRA021000SB	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	748.466,33	Aporte de cotistas
	CRA022003UX	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	2.402.825,00	Aporte de cotistas
	CRA02200CT5	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	2.602.384,30	Aporte de cotistas
	CRA024004MW	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	14.022.390,31	Aporte de cotistas
	CRA024004BL	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	10.537.650,99	Aporte de cotistas
	CRA022003UX	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	10.295,88	Aporte de cotistas
	CRA022006BV	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	10.008,06	Aporte de cotistas
	CRA02300E1L	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	4.129.375,35	Aporte de cotistas
	CRA0240038P	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de Debenture conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	21.300.000,00	Aporte de cotistas
	CRA02300V69	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	3.867.702,46	Aporte de cotistas
	CRA022009KI	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	1.556.492,10	Aporte de cotistas
	CRA022003UX	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	3.788.033,92	Aporte de cotistas
	HIAG11	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	9.000.460,30	Aporte de cotistas
	CRA02200CT5	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	11.711.271,87	Aporte de cotistas
	CRA02300PRU	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	1.503.529,69	Aporte de cotistas
	CRA02200799	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	574.827,57	Aporte de cotistas
	CRA02300E1L	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	1.804.045,19	Aporte de cotistas
	CRA02300A16	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	600.878,36	Aporte de cotistas
	CRA02300VY2	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	1.001.352,26	Aporte de cotistas
	CRA024001JP	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	7.339.000,00	Aporte de cotistas
	CRA021000SB	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	1.084.353,18	Aporte de cotistas
	CRA022006BW	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	173.256,00	Aporte de cotistas
	CRA02300VY2	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	13.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA02300V69	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	6.503.807,84	Aporte de cotistas
	CRA02300V69	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	6.500.000,00	Aporte de cotistas
	CRA022006BV	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	3.216.854,64	Aporte de cotistas
	CRA02300DQH	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	1.941.593,41	Aporte de cotistas
	CRA02300E1L	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	1.001.715,89	Aporte de cotistas
	CRA02300A16	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	6.905.344,35	Aporte de cotistas
	CRA02200CT5	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	2.500.490,55	Aporte de cotistas
	CRA022003UX	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	2.500.449,01	Aporte de cotistas
	CRA02300PRU	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	6.032.923,20	Aporte de cotistas
	CRA02200CT5	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	5.006.400,13	Aporte de cotistas
	CRA022003UX	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	2.438.884,06	Aporte de cotistas
	CRA02300CI2	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	1.000.240,69	Aporte de cotistas
	CRA02300CNN	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRA conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.	5.038.724,15	Aporte de cotistas

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O fundo possui 99% de seu patrimônio investido em ativos alvo. Desta forma, novas operações poderão ser adquiridas apenas mediante ao recebimento de amortizações dos investimentos atuais ou eventuais giros de carteira.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de aproximadamente R$ 19M, impactado principalmente pelo rendimento auferido com investimento em Certificados de Recebíveis de Agronegócio. O total da distribuição no exercício foi de R$ 21M, considerando seu resultado caixa.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O último ano foi desafiador para o setor agro. O El Nino afetou o início da safra, que terminou com queda de produção de aproximadamente 4% em relação a safra de soja anterior. A queda do preço do grão caiu em relação ao ano anterior, levando produtores a adiarem a venda, diante da expectativa de uma recuperação, que não se concretizou.O adiamento das vendas gerou impacto no capital de giro de toda a cadeia de grãos, resultando em problemas nas revendas de insumos.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	A expectativa para a nova safra de soja é muito positiva. O USDA projeta safra recorde para o Brasil, atingindo uma produção de 169 milhões de toneladas. Caso a projeção do órgão americano se concretize, seria um crescimento de 9,7% em relação ao recorde anterior, atingido na safra 22/23. O preço do grão apresentou leve recuperação.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRA021002YC	2.206.292,14	SIM	0,00%
	CRA021000SB	1.240.294,61	SIM	0,00%
	CRA022006BV	3.093.014,96	SIM	0,00%
	CRA022006BW	4.148.532,92	SIM	0,00%
	CRA021002YC	19.511,43	SIM	0,00%
	CRA022009KI	4.352.090,03	SIM	0,00%
	CRA02300A16	5.257.751,66	SIM	0,00%
	CRA02300BQD	3.037.168,78	SIM	0,00%
	CRA02300E1L	7.701.552,64	SIM	0,00%
	CRA022009KI	3.904.970,87	SIM	0,00%
	CRA02300CNN	1.010.293,41	SIM	0,00%
	CRA02300CI2	998.689,35	SIM	0,00%
	CRA02300PRU	5.875.545,14	SIM	0,00%
	CRA022006BV	2.761.315,27	SIM	0,00%
	CRA02300A16	6.046.414,41	SIM	0,00%
	CRA02300E1L	737.727,67	SIM	0,00%
	CRA02300V69	6.593.653,77	SIM	0,00%
	CRA02300V69	6.887.832,17	SIM	0,00%
	CRA02300VY2	13.024.398,03	SIM	0,00%
	CRA022006BW	164.117,67	SIM	0,00%
	CRA021000SB	687.016,96	SIM	0,00%
	CRA024001JP	6.880.611,96	SIM	0,00%
	CRA02300A16	525.775,17	SIM	0,00%
	CRA02300E1L	1.288.996,71	SIM	0,00%
	CRA02300VY2	1.001.876,77	SIM	0,00%
	CRA02300PRU	1.433.292,85	SIM	0,00%
	CRA022009KI	1.505.366,27	SIM	0,00%
	CRA02300V69	3.783.742,85	SIM	0,00%
	CRA0240038P	20.955.464,22	SIM	0,00%
	CRA02300E1L	2.864.977,58	SIM	0,00%
	CRA022006BV	8.159,20	SIM	0,00%
	CRA024004BL	10.916.852,68	SIM	0,00%
	CRA024004MW	14.810.899,53	SIM	0,00%
	CRA022003UX	2.033.031,50	SIM	0,00%
	CRA02200CT5	2.589.156,49	SIM	0,00%
	CRA021000SB	458.011,30	SIM	0,00%
	CRA021000SB	486.408,01	SIM	0,00%
	CRA02200CT5	4.831.416,28	SIM	0,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Os investimentos em CRAs são registrados pelo custo de aquisição e ajustados ao valor justo, quando aplicável, conforme estabelecido na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 516/11.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não se aplica

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Praia de Botafogo, 228, sala 907-parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect

10.2

Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.

(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo, as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, respectivamente, observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento. O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 41 da Instrução CVM 472 iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais de Cotistas previstos no regulamento do fundo, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II, da Instrução CVM 472 ou norma posterior que venha a regular os Fiagro.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	15.1. Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) atualizado anualmente pelo IGP-M ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 15.2. A Taxa de Administração será calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsquente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. 15.2.1.Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, a Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculada com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto as cotas do Fundo integrarem tais índices. 15.3. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração. 15.4. A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Gestor, ao Administrador, incluindo os serviços de controladoria e escrituração, e não inclui valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	1.312.016,49	0,73%	0,73%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	RODRIGO DE GODOY	Idade:	51
	Profissão:	Diretor	CPF:	006.651.417-77
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administrador
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	23/01/2019
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	J.P. Morgan	2010/2016	Diretor	Instituição financeira
	BANCO GENIAL S.A.	2016/Atual	Diretor	Instituição financeira
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	20.014,00	12.181.205,00	68,04%	93,99%	6,01%
	Acima de 5% até 10%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%	1,00	5.721.946,00	31,96%	0,00%	100,00%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/383

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/383

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota