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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAXCNPJ do Fundo: 36.501.128/0001-86
Data de Funcionamento: 02/10/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRZTRCTF003Quantidade de cotas emitidas: 18.851.720,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 227, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250-040Telefones: 11 3206-800021 3293-3000
Site: WWW.BANCOGENIAL.COME-mail: MIDDLEADM@GENIAL.COM.VC
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA12.209.584/0001-99Av. Brig. Faria Lima, 4285 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133(11)4420-4800
1.2 Custodiante: BANCO GENIAL S.A.45.256.410/0001-55PR DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOFO - RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.250-040(21)3923-3000
1.3 Auditor Independente: Grant Thornton Auditores Independentes10.830.108/0002-46Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP1138865100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02.332.886/0001-04AV ATAULFO DE PAIVA, 00153, SALA 201, LEBLON - RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.440-032(11)3027-2237
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
IMÓVEL - CLARÃO DA LUA AGRONEGEGOCIOS LTDAAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS155.627.372,79INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS
IMÓVEL - TRX PATRIMONIAL LTDAAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS5.010.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS
IMÓVEL - FAZ. MONTE CRISTOAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS19.940.703,11INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS
IMÓVEL - FAZ. MIRAI - MAAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS6.947.442,34INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS
IMÓVEL - FAZ. FLÓRIDA - TOAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS32.000.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS
IMÓVEL - FAZ. CHAPADÃO DA SERRA - MAAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS85.000.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS
IMÓVEL - FAZ. NASARÉ SUL - MAAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS92.314.091,53INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS
IMÓVEL - FAZ. ENGENHO/FLORESTA - TOAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS23.000.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS
IMÓVEL - FAZ. JORDÃOZINHO - PRAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS90.000.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS
IMÓVEL - FAZ. BOM JARDIM - GOAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS60.000.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Para o exercício 2024/25, iremos continuar investindo na transformação do ativo Fazenda Clarão da Lua de silvicultura para agricultura. Esperamos um investimento na ordem de R$ 10 milhões. Para os demais ativos do fundo, não temos em vista programas de investimento para o próximo exercício, dado que todos os imóveis do fundo estão arrendados para parceiros que são responsáveis pela manutenção das propriedades agrícolas.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2024 aproximadamente R$ 143 MM, impactado principalmente pelo rendimento auferido com investimento em Empreendimentos Imobiliários. O total da distribuição no exercício foi de R$ 170 MM, considerando seu resultado caixa.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A safra 2023/24 foi desafiadora para a cultura da soja em algumas regiões que o fundo possui fazendas. As chuvas demoraram a chegar na região centro-oeste, o que acarretou um atraso no plantio da soja. Durante o desenvolvimento dos grãos, houve um período com precipitações limitadas principalmente na região da BR-163 no estado de Mato Grosso. Entretanto, os produtores rurais parceiros conseguiram números satisfatórios de produtividade, mantendo assim um retorno financeiro regular para a cultura da soja. A safrinha de milho, por sua vez foi altamente beneficiada por chuvas regulares e volumosas, assim as produtividades registradas no centro-oeste e nordeste foram próximas aos recordes históricos. A rentabilidade da safrinha também foi regular devido aos preços do milho no mercado local.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Mantemos uma visão otimista para o agronegócio brasileiro durante a safra de 2024/25. Apesar de vermos margens médias no setor, vemos vários produtores rurais em situação financeira equilibrada e com apetite para olhar novos investimentos no setor. As previsões climáticas mostram que teremos um ano do fenômeno La Niña, o que normalmente aumenta o volume de chuvas para a região Nordeste, o que pode beneficiar os produtores parceiros na região. O fenômeno, normalmente reduz a pluviometria do estado do Rio Grande do Sul, onde o fundo não possui ativos.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
IMÓVEL - FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GO33.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. PONTE DE PEDRAS - GO14.383.642,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. RIO BONITO - MT82.400.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. NOSSA SRA APARECIDA - MA25.500.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. SÃO MARTINHO 3 – MT 14.500.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. SÃO MARTINHO 1 - MT44.297.454,96SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. SÃO MARTINHO 2 - MT25.702.545,04SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. PORANGA II - MT70.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. VALE DO RIO CELESTE - MT82.395.179,42SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. STO ANTÔNIO DO OURO - BA72.600.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. BONITO - GO37.445.647,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. SANTA CLARA - PI120.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. SÃO FRANCISCO - MA52.259.597,80SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. SÃO MARTINHO 4 - MT26.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. CRISTALINA - MT57.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. BURITI - MT59.259.074,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. PARANATINGA - MT366.044.617,61SIM0,00%
IMÓVEL - PARANATINGA AGROPECUÁRIA S/A 5.955.382,39SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. MONTE CRISTO31.870.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. MIRAI - MA6.947.442,34SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. FLÓRIDA - TO32.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. CHAPADÃO DA SERRA - MA85.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. NASARÉ SUL - MA92.314.091,53SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. ENGENHO/FLORESTA - TO23.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. JORDÃOZINHO - PR90.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - FAZ. BOM JARDIM - GO60.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - CLARÃO DA LUA AGRONEGEGOCIOS LTDA144.874.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - TRX PATRIMONIAL LTDA5.010.000,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por empresas especializadas com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pelo Administrador do Fundo.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não se aplica

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Pr de Botafogo, 228, sala 907 - Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-040
https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo, as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, respectivamente, observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento. O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 41 da Instrução CVM 472. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A assembleia por meio eletrônico poderá ser realizada com o envio da manifestação formal de voto por correio eletrônico ou por meio de plataforma digital desenvolvida para este fim específico disponibilizada pelo Administrador, nos termos do Edital de Convocação. A participação dos Cotistas no debate das matérias da Ordem do Dia poderá ser realizada por meio de aplicativo de reunião on-line, com a disponibilização do link na convocação, sendo a reunião gravada e arquivada pelo Administrador com o consentimento dos participantes.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), atualizado anualmente pelo Indice Geral de Preços do Mercado, ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsquente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, a Taxa de Administração será equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto as cotas do Fundo integrarem tais índices. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
17.566.727,370,93%0,93%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: RODRIGO DE GODOYIdade: 51
Profissão: DiretorCPF: 006.651.417-77
E-mail: atendimentocvm.banco@genial.com.vcFormação acadêmica: Administrador
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 23/01/2019
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
J.P. Morgan2010/2016DiretorInstituição Financeira
BANCO GENIAL S.A.2016/AtualDiretorInstituição Financeira
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 125.518,0018.851.720,00100,00%97,39%2,61%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/237
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/237
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII