Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 25,7574098700 | 0,00 | 0,00 | 29252149,48 | 29247993,23 | 2708 | 03/09/2024 |
03 | 24,6727480700 | 0,00 | 0,00 | 28020321,86 | 28016654,13 | 2712 | 04/09/2024 |
04 | 24,8221817200 | 148933,09 | 0,00 | 28338963,60 | 28480905,68 | 2713 | 05/09/2024 |
05 | 24,2041466400 | 0,00 | 0,00 | 27633365,93 | 27618618,56 | 2710 | 06/09/2024 |
06 | 23,3546878700 | 0,00 | 0,00 | 26663556,69 | 26649275,86 | 2707 | 09/09/2024 |
09 | 25,0757692300 | 0,00 | 0,00 | 28628479,14 | 28614691,65 | 2701 | 10/09/2024 |
10 | 25,8288867800 | 0,00 | 0,00 | 29488297,63 | 29480769,97 | 2704 | 11/09/2024 |
11 | 25,4587463600 | 0,00 | 0,00 | 29065716,08 | 29058708,72 | 2696 | 12/09/2024 |
12 | 25,8543066500 | 0,00 | 0,00 | 29517318,96 | 29510826,86 | 2700 | 13/09/2024 |
13 | 26,1769244900 | 0,00 | 0,00 | 29885644,97 | 29879693,06 | 2702 | 16/09/2024 |
16 | 24,3453724500 | 0,00 | 0,00 | 27794600,47 | 27789187,89 | 2699 | 17/09/2024 |
17 | 24,9152636900 | 0,00 | 0,00 | 28445233,33 | 28440328,91 | 2694 | 18/09/2024 |
18 | 24,5231115800 | 0,00 | 0,00 | 27997521,51 | 27993141,52 | 2694 | 19/09/2024 |
19 | 26,4800418400 | 0,00 | 0,00 | 30231707,69 | 30227825,89 | 2690 | 20/09/2024 |
20 | 27,0941004600 | 0,00 | 0,00 | 30932765,52 | 30929375,72 | 2691 | 23/09/2024 |
23 | 28,1693863300 | 0,00 | 0,00 | 32160396,82 | 32157243,38 | 2689 | 24/09/2024 |
24 | 28,3614110200 | 0,00 | 0,00 | 32379627,37 | 32377054,63 | 2690 | 25/09/2024 |
25 | 28,5889576800 | 0,00 | 0,00 | 32639412,61 | 32637381,99 | 2678 | 26/09/2024 |
26 | 29,4923664700 | 0,00 | 471877,86 | 33198937,59 | 33186346,58 | 2676 | 27/09/2024 |
27 | 29,7727068100 | 0,00 | 0,00 | 33514510,83 | 33502482,68 | 2668 | 30/09/2024 |
30 | 28,8043162300 | 0,00 | 57608,63 | 32366805,26 | 32832413,48 | 2668 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |