Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 48,1507158900 | 0,00 | 0,00 | 2553192384,17 | 2560923614,77 | 127426 | 03/09/2024 |
03 | 47,4364157100 | 0,00 | 0,00 | 2515316607,14 | 2516482581,25 | 127482 | 04/09/2024 |
04 | 47,4063782100 | 2962898,64 | 0,00 | 2516686766,99 | 2520548557,63 | 127519 | 05/09/2024 |
05 | 45,3406609900 | 0,00 | 0,00 | 2407022975,09 | 2407870855,62 | 127619 | 06/09/2024 |
06 | 43,4603663100 | 1195160,07 | 0,00 | 2308397964,83 | 2309901350,07 | 127662 | 09/09/2024 |
09 | 46,1817063100 | 1039088,39 | 0,00 | 2453981065,34 | 2455278533,74 | 127631 | 10/09/2024 |
10 | 47,3878049300 | 11846951,23 | 4501841,47 | 2525415257,43 | 2537673957,11 | 127772 | 11/09/2024 |
11 | 46,8730832500 | 468730,83 | 0,00 | 2498453175,94 | 2503727383,44 | 127756 | 12/09/2024 |
12 | 47,4030831200 | 0,00 | 2370154,16 | 2524333347,43 | 2529166285,23 | 127718 | 13/09/2024 |
13 | 47,9744987100 | 599681,23 | 0,00 | 2555362345,36 | 2558709304,97 | 127820 | 16/09/2024 |
16 | 45,8978947500 | 0,00 | 0,00 | 2444752006,59 | 2447508643,64 | 127788 | 17/09/2024 |
17 | 47,0414061200 | 0,00 | 0,00 | 2505661155,46 | 2506097737,69 | 127736 | 18/09/2024 |
18 | 46,4964793500 | 464964,79 | 0,00 | 2477100588,58 | 2478063189,04 | 127887 | 19/09/2024 |
19 | 49,1099168700 | 0,00 | 3806018,56 | 2612525490,18 | 2613020531,48 | 127723 | 20/09/2024 |
20 | 49,9447301700 | 0,00 | 1123756,43 | 2655811725,84 | 2660130483,56 | 127743 | 23/09/2024 |
23 | 50,7922382200 | 0,00 | 3682437,27 | 2697195541,15 | 2702677655,94 | 127544 | 24/09/2024 |
24 | 50,6395569100 | 0,00 | 886192,25 | 2688201587,71 | 2693607561,34 | 127509 | 25/09/2024 |
25 | 50,0461529900 | 0,00 | 250230,76 | 2656450501,41 | 2661645927,35 | 127244 | 26/09/2024 |
26 | 51,0589839800 | 0,00 | 4467661,10 | 2705743923,52 | 2707559743,01 | 127176 | 27/09/2024 |
27 | 51,6655899300 | 0,00 | 3616591,30 | 2734272906,26 | 2739692413,99 | 127143 | 30/09/2024 |
30 | 50,2033986300 | 0,00 | 878559,48 | 2656011507,17 | 2664839692,63 | 127039 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |