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| Competência: | 04/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CNPJ do Fundo: | 23.245.575/0001-70 |
| Administrador: | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 67.030.395/0001-46 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 805.416.284,07 | Data de Recebimento das Informações: | 26/09/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,78 | 805.482.318,43 | 100,008% | ||||
| - | Sim | 542,54 | 5.841,43 | 0,00 | 0,00 | 39.698,54 | 54.092,63 | 0,007% | ||||
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Para negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||
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Para negociação | 120.595,35 | 0,015% | ||||||||||
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Para negociação | 468,36 | 0,000% | ||||||||||