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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSCNPJ do Fundo: 38.051.307/0001-94
Data de Funcionamento: 23/12/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBLURCTF005Quantidade de cotas emitidas: 90.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 0500(11) 4090-2223(11) 3138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: middlesmc@bancodaycoval.com.br
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 35..06.8.1/83/0-00Av Dep Jamel Cecílio, 2496, Jardim Goiás, Goiania -GO, CEP 74810-100(62) 3414-7645
1.2 Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.62..23.2.8/89/0-00Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,(11) 3138-0921
1.3 Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10..83.0.1/08/0-00Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 12º andar - Itaim Bibi - SP, 04571-010(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A.62..23.2.8/89/0-00Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,(11) 3138-0921
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAGanho de capital e recebimento de juros1.983.745,42Oferta Pública

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Sem informação apresentada.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Sem informação apresentada.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Sem informação apresentada.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - Título 23E2052806 - Emissão 28 - Série 1291.020,69SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21J0856192 - Emissão 1 - Série 649573.524,70SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S/A - Título 21K0906902 - Emissão 1 - Série 473474.330,73SIM0,00%
BARI SECURITIZADORA S.A. - Título 20F0689770 - Emissão 1 - Série 82458.650,24SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S/A - Título 20B0980166 - Emissão 1 - Série 212339.168,63SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21F0950049 - Emissão 1 - Série 57619.773,98SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21I0183215 - Emissão 1 - Série 6381.135.026,04SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 20G0661474 - Emissão 1 - Série 457134.559,57SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 20D1003072 - Emissão 1 - Série 398549.792,57SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21L1228732 - Emissão 1 - Série 69995.595,21SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 22A0933881 - Emissão 1 - Série 685733.571,49SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 22A0933884 - Emissão 1 - Série 688315.703,82SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21F0950048 - Emissão 1 - Série 575215.600,20SIM0,00%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Título 24D0770386 - Emissão 129 - Série 21.961.856,31SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais)
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
De acordo com o regulamento, artigo 35 - Compete privativamente à assembleia geral deliberar sobre: I. demonstrações financeiras apresentadas pela ADMINISTRADORA; II. alteração deste Regulamento; III. destituição ou substituição da ADMINISTRADORA; IV. emissão de novas cotas, observado o disposto no art. 12 deste Regulamento; V. fusão, incorporação, cisão e transformação do FUNDO; VI. dissolução e liquidação do FUNDO, naquilo que não estiver disciplinado neste Regulamento; VII. alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação; VIII. apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas do fundo; IX. eleição e destituição de representante dos cotistas, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo das despesas que poderão ser incorridas no exercício de suas atividades, caso aplicável; X. alteração do prazo de duração do FUNDO; XI. aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses nos termos dos arts. 31-A, §2º, 34 e 35, inciso IX da Instrução CVM 472; e XII. alteração da Taxa de Administração, nos termos do art. 36 da Instrução CVM 472.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
As deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile dirigido pela ADMINISTRADORA a cada cotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado à ADMINISTRADORA, cuja resposta deverá ser enviada em até 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19A e 41, I e II da Instrução CVM 472

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA e o GESTOR serão remunerados mensalmente por meio da taxa de administração (“Taxa de Administração”), no valor acumulado equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, calculados sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observada a Taxa Mínima Mensal.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Erick Warner de CarvalhoIdade: 45
Profissão: Diretor de Administração FiduciáriaCPF: 27764653861
E-mail: erick.carvalho@bancodaycoval.com.brFormação acadêmica: Administração de Empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 25/09/2020
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 132,009.057,0010,06%10,06%0,00%
Acima de 5% até 10% 1,005.725,006,36%0,00%6,36%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 1,0017.189,0019,10%19,10%0,00%
Acima de 20% até 30% 1,0020.000,0022,22%22,22%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 1,0038.029,0042,25%0,00%42,26%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://ri.daycoval.com.br/
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://ri.daycoval.com.br/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII