Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 38.051.307/0001-94 |
Data de Funcionamento: | 23/12/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBLURCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 90.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | 0300 111 0500(11) 4090-2223(11) 3138-4061 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 35..06.8.1/83/0-00 | Av Dep Jamel Cecílio, 2496, Jardim Goiás, Goiania -GO, CEP 74810-100 | (62) 3414-7645 |
1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 10..83.0.1/08/0-00 | Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 12º andar - Itaim Bibi - SP, 04571-010 | (11) 3886-5100 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Ganho de capital e recebimento de juros | 1.983.745,42 | Oferta Pública |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
Sem informação apresentada. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
Sem informação apresentada. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
Sem informação apresentada. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - Título 23E2052806 - Emissão 28 - Série 1 | 291.020,69 | SIM | 0,00% | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21J0856192 - Emissão 1 - Série 649 | 573.524,70 | SIM | 0,00% | |
TRUE SECURITIZADORA S/A - Título 21K0906902 - Emissão 1 - Série 473 | 474.330,73 | SIM | 0,00% | |
BARI SECURITIZADORA S.A. - Título 20F0689770 - Emissão 1 - Série 82 | 458.650,24 | SIM | 0,00% | |
TRUE SECURITIZADORA S/A - Título 20B0980166 - Emissão 1 - Série 212 | 339.168,63 | SIM | 0,00% | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21F0950049 - Emissão 1 - Série 576 | 19.773,98 | SIM | 0,00% | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21I0183215 - Emissão 1 - Série 638 | 1.135.026,04 | SIM | 0,00% | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 20G0661474 - Emissão 1 - Série 457 | 134.559,57 | SIM | 0,00% | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 20D1003072 - Emissão 1 - Série 398 | 549.792,57 | SIM | 0,00% | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21L1228732 - Emissão 1 - Série 699 | 95.595,21 | SIM | 0,00% | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 22A0933881 - Emissão 1 - Série 685 | 733.571,49 | SIM | 0,00% | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 22A0933884 - Emissão 1 - Série 688 | 315.703,82 | SIM | 0,00% | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - Título 21F0950048 - Emissão 1 - Série 575 | 215.600,20 | SIM | 0,00% | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Título 24D0770386 - Emissão 129 - Série 2 | 1.961.856,31 | SIM | 0,00% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
De acordo com o regulamento, artigo 35 - Compete privativamente à assembleia geral deliberar sobre: I. demonstrações financeiras apresentadas pela ADMINISTRADORA; II. alteração deste Regulamento; III. destituição ou substituição da ADMINISTRADORA; IV. emissão de novas cotas, observado o disposto no art. 12 deste Regulamento; V. fusão, incorporação, cisão e transformação do FUNDO; VI. dissolução e liquidação do FUNDO, naquilo que não estiver disciplinado neste Regulamento; VII. alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação; VIII. apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas do fundo; IX. eleição e destituição de representante dos cotistas, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo das despesas que poderão ser incorridas no exercício de suas atividades, caso aplicável; X. alteração do prazo de duração do FUNDO; XI. aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses nos termos dos arts. 31-A, §2º, 34 e 35, inciso IX da Instrução CVM 472; e XII. alteração da Taxa de Administração, nos termos do art. 36 da Instrução CVM 472. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
As deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile dirigido pela ADMINISTRADORA a cada cotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado à ADMINISTRADORA, cuja resposta deverá ser enviada em até 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19A e 41, I e II da Instrução CVM 472 |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
A ADMINISTRADORA e o GESTOR serão remunerados mensalmente por meio da taxa de administração (“Taxa de Administração”), no valor acumulado equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, calculados sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observada a Taxa Mínima Mensal. | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
NaN | NaN | NaN |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 45 | |
Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 27764653861 | |
E-mail: | erick.carvalho@bancodaycoval.com.br | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Não possui informação apresentada. | ||||
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | ||||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | 132,00 | 9.057,00 | 10,06% | 10,06% | 0,00% | |
Acima de 5% até 10% | 1,00 | 5.725,00 | 6,36% | 0,00% | 6,36% | |
Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 15% até 20% | 1,00 | 17.189,00 | 19,10% | 19,10% | 0,00% | |
Acima de 20% até 30% | 1,00 | 20.000,00 | 22,22% | 22,22% | 0,00% | |
Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 40% até 50% | 1,00 | 38.029,00 | 42,25% | 0,00% | 42,26% | |
Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
https://ri.daycoval.com.br/ |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
https://ri.daycoval.com.br/ |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
Não possui informação apresentada |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |