Nome do Fundo: | GAZIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 45.123.465/0001-78 |
Data de Funcionamento: | 26/01/2022 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | BR0CE4CTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.143.900,00 |
Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SL. 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040 | Telefones: | (21)3923-3000(11) 3206-800 |
Site: | www.bancogenial.com | E-mail: | middleadm@genialinvestimentos.com.br |
Competência: | 2/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
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Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
Nova Andradina - MS (Mat. 89) Rua Milton Modesto, nº 1.503, Cento, Nova Andradina/Ms Área (m2): 1.173,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento e mezanino | 0,0000% | 0,0000% | 17,6200% |
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Sapezal - MT (Mat. 411) Rua do Cascudo, nº 1220, Centro, Sapezal/MT Área (m2): 512,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 11,3200% |
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Rio Branco - AC (Mat. 14.797) Estrada da Floresta, nº 3811, Bairro Floresta Sul, Rio Branco/AC Área (m2): 5.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 23,2800% |
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Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) Rua 15 de Novembro, nº 143, Bairro Centro, Sete Quedas/MS Área (m2): 600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 4,7100% |
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Amambai - MS (Mat. 15.388) Avenida Pedro Manvailer, nº 2.543, Bairro Centro, Amabaí/MS Área (m2): 930,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 12,0600% |
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Juara - MT (Mat. 2.014) Rua Nelson Taborda Lacerda, nº 60, Bairro Centro, Juara/MT Área (m2): 450,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 5,2900% |
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Bonito - MS (Mat. 7.438) Rua Luiz da Costa Leite, nº 1.821, Bairro Centro, Bonito/MS Área (m2): 660,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 2 pavimentos | 0,0000% | 0,0000% | 6,7200% |
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Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) Rua Nova Brasília, nº 2.939, Bairro Centro, Presidente Médici/RO Área (m2): 729,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 8,0900% |
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Acrelândia - AC (Mat. 1.884) Avenida Brasil, nº 296, Bairro Centro, Acrelândia/AC Área (m2): 406,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 3,3300% |
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Cassilândia - MS (Mat. 6.829) Rua Sebastião Leal, nº 1.070, Bairro Centro, Cassilânida/MS Área (m2): 910,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 7,5600% |
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Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) Avenida Marechal Rondon, nº 1.455, Bairro Centro, Ji-Paraná/RO Área (m2): 1.200,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) Avenida Ministro João Alberto, nº 891, Bairro Centro, Barra do Garças/MT Área (m2): 630,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 2 pavimentos | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Itiquira- MT (Mat. 6.195) Avenida Adelino de Sousa Campos, s/n, Bairro Centro, Itiquira/MT Área (m2): 705,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja Comercial com 1 pavimento | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | 100,0000% | 100,0000% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | |||
INPC | |||
IPCA | 100,0000% | 100,0000% | |
INCC |
1.1.2.1.4 |
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1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Não há | Não hà |
1.1.2.1.6 |
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1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 112.806,24 | 7.659.071,41 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 24.440,62 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 7.659.071,41 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 10.699.742,4 | 4.886.844 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 3.537.763,42 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -40.824,76 | -40.825,26 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 14.196.681,06 | 4.846.018,74 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 14.196.681,06 | 4.846.018,74 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 10.711,72 | ||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 753.940,92 | 313.822,99 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 764.652,64 | 313.822,99 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -218.218,16 | -94.280,58 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -26.046,19 | -11.372,59 | |
(-) Auditoria independente | |||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.586,17 | -21.501,51 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -20.000 | ||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -19.200 | ||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -2.108,86 | -217,08 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -219,5 | -146 | |
Total de outras receitas/despesas | -300.378,88 | -127.517,76 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 14.660.954,82 | 5.032.323,97 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 5.032.323,97 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 4.780.707,7715 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H.ii | |
---|---|
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | -5.032.323,97 |
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 251.616,2 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 0,0015 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0,0015 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 0,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |