| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,970283000000 | 0,00 | 0,00 | 31191084,93 | 30862640,09 | 107 | 03/09/2024 |
| 03 | 103,547003000000 | 0,00 | 0,00 | 31064100,90 | 30742690,01 | 107 | 04/09/2024 |
| 04 | 104,899945000000 | 0,00 | 0,00 | 31469983,50 | 31155179,87 | 108 | 05/09/2024 |
| 05 | 105,204336000000 | 0,00 | 0,00 | 31561301,03 | 31247219,79 | 107 | 06/09/2024 |
| 06 | 103,718689000000 | 0,00 | 0,00 | 31115606,97 | 30921496,65 | 107 | 09/09/2024 |
| 09 | 103,844865000000 | 0,00 | 0,00 | 31153459,50 | 30956864,82 | 107 | 10/09/2024 |
| 10 | 103,523116000000 | 0,00 | 0,00 | 31056934,97 | 30747853,42 | 106 | 11/09/2024 |
| 11 | 103,799317000000 | 0,00 | 0,00 | 31139795,16 | 30822546,87 | 87 | 12/09/2024 |
| 12 | 103,301570000000 | 0,00 | 0,00 | 30990471,19 | 30686489,19 | 106 | 13/09/2024 |
| 13 | 103,958038000000 | 0,00 | 0,00 | 31187411,55 | 30868776,76 | 104 | 16/09/2024 |
| 16 | 104,138437000000 | 0,00 | 0,00 | 31241531,13 | 30918756,96 | 104 | 17/09/2024 |
| 17 | 104,015058000000 | 0,00 | 0,00 | 31204517,40 | 30892897,95 | 107 | 18/09/2024 |
| 18 | 103,079578000000 | 0,00 | 0,00 | 30923873,66 | 30611269,33 | 104 | 19/09/2024 |
| 19 | 102,596795000000 | 0,00 | 0,00 | 30779038,66 | 30465026,10 | 0 | 20/09/2024 |
| 20 | 101,019355000000 | 0,00 | 0,00 | 30305806,72 | 30045928,48 | 105 | 23/09/2024 |
| 23 | 100,636623000000 | 0,00 | 0,00 | 30190987,18 | 29951648,46 | 105 | 24/09/2024 |
| 24 | 101,863693000000 | 0,00 | 0,00 | 30559107,99 | 30293462,95 | 105 | 25/09/2024 |
| 25 | 101,428402000000 | 0,00 | 0,00 | 30428520,67 | 30122758,52 | 105 | 26/09/2024 |
| 26 | 102,526606000000 | 0,00 | 0,00 | 30757981,95 | 30430789,12 | 106 | 27/09/2024 |
| 27 | 102,312329000000 | 0,00 | 0,00 | 30693698,82 | 30391502,84 | 106 | 30/09/2024 |
| 30 | 101,609304000000 | 0,00 | 0,00 | 30482791,29 | 30184200,49 | 106 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |