| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 81,262881400000 | 0,00 | 0,00 | 853260255,56 | 853206494,59 | 5421 | 05/09/2024 |
| 03 | 78,697011700000 | 0,00 | 0,00 | 826318622,85 | 826277124,33 | 5425 | 06/09/2024 |
| 04 | 78,826891100000 | 0,00 | 0,00 | 827682357,41 | 827654887,47 | 5451 | 09/09/2024 |
| 05 | 79,009109100000 | 0,00 | 0,00 | 829595646,32 | 829593699,12 | 5452 | 10/09/2024 |
| 06 | 75,911862000000 | 4007603,87 | 0,00 | 801082090,02 | 801105744,53 | 5452 | 12/09/2024 |
| 09 | 76,888269000000 | 0,00 | 7592714,12 | 803697083,24 | 803663708,09 | 5485 | 11/09/2024 |
| 10 | 78,982676200000 | 0,00 | 0,00 | 825589486,43 | 833196023,93 | 5485 | 24/09/2024 |
| 11 | 80,845167600000 | 0,00 | 0,00 | 845057721,24 | 844964906,05 | 6364 | 24/09/2024 |
| 12 | 81,895134300000 | 0,00 | 0,00 | 856032805,39 | 855996861,59 | 6375 | 24/09/2024 |
| 13 | 81,444830600000 | 0,00 | 8191029,03 | 843181391,38 | 843165473,62 | 6154 | 24/09/2024 |
| 16 | 80,083138200000 | 0,00 | 0,00 | 829084073,34 | 837163418,36 | 6153 | 24/09/2024 |
| 17 | 79,840726300000 | 0,00 | 0,00 | 826574433,30 | 826534876,74 | 6147 | 24/09/2024 |
| 18 | 78,687152300000 | 7984072,63 | 0,00 | 822500436,75 | 830500842,25 | 6138 | 24/09/2024 |
| 19 | 81,353504400000 | 0,00 | 0,00 | 850371260,85 | 850394364,62 | 6169 | 24/09/2024 |
| 20 | 82,277191100000 | 0,00 | 0,00 | 860026365,07 | 858854864,61 | 6182 | 24/09/2024 |
| 23 | 82,373283600000 | 0,00 | 0,00 | 861030800,56 | 859867444,47 | 6148 | 24/09/2024 |
| 24 | 81,639324400000 | 0,00 | 0,00 | 853358877,66 | 852234191,24 | 6145 | 04/10/2024 |
| 25 | 81,769344500000 | 0,00 | 0,00 | 854717950,36 | 853601174,93 | 6135 | 04/10/2024 |
| 26 | 81,075212000000 | 0,00 | 0,00 | 847462327,40 | 846371804,93 | 6140 | 04/10/2024 |
| 27 | 80,469501200000 | 0,00 | 0,00 | 841130959,25 | 840056282,32 | 6142 | 04/10/2024 |
| 30 | 81,078432700000 | 0,00 | 0,00 | 847495993,53 | 846428340,70 | 6146 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |