| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 83,800628000000 | 0,00 | 0,00 | 402243014,40 | 402197140,58 | 4592 | 05/09/2024 |
| 03 | 83,885731000000 | 0,00 | 0,00 | 402651508,80 | 402609854,23 | 4615 | 06/09/2024 |
| 04 | 84,162417000000 | 0,00 | 0,00 | 403979601,60 | 403941878,77 | 4633 | 09/09/2024 |
| 05 | 84,327555000000 | 0,00 | 0,00 | 404772264,00 | 404738346,23 | 4638 | 10/09/2024 |
| 06 | 84,387590000000 | 0,00 | 0,00 | 405060432,00 | 405030322,23 | 4638 | 11/09/2024 |
| 09 | 84,422879000000 | 0,00 | 0,00 | 405229819,20 | 405203524,47 | 4679 | 11/09/2024 |
| 10 | 84,422262000000 | 0,00 | 0,00 | 405226857,60 | 405204521,97 | 4679 | 24/09/2024 |
| 11 | 84,467993000000 | 0,00 | 0,00 | 405446366,40 | 405427845,25 | 4689 | 24/09/2024 |
| 12 | 84,315636000000 | 0,00 | 0,00 | 404715052,80 | 404700346,07 | 4694 | 24/09/2024 |
| 13 | 84,408531000000 | 0,00 | 0,00 | 405160948,80 | 405150054,72 | 4708 | 24/09/2024 |
| 16 | 84,369908000000 | 0,00 | 0,00 | 404975558,40 | 404968483,27 | 4720 | 24/09/2024 |
| 17 | 84,380209000000 | 0,00 | 0,00 | 405025003,20 | 405021741,39 | 4729 | 24/09/2024 |
| 18 | 84,484614000000 | 0,00 | 0,00 | 405526147,20 | 405526698,83 | 4740 | 24/09/2024 |
| 19 | 84,276901000000 | 0,00 | 0,00 | 404529124,80 | 404533492,73 | 4754 | 24/09/2024 |
| 20 | 83,980498000000 | 0,00 | 0,00 | 403106390,40 | 403114570,30 | 4770 | 24/09/2024 |
| 23 | 83,797457000000 | 0,00 | 0,00 | 402227793,60 | 402239773,47 | 4790 | 24/09/2024 |
| 24 | 84,186365000000 | 0,00 | 0,00 | 404094552,00 | 404110320,40 | 4798 | 04/10/2024 |
| 25 | 84,286570000000 | 0,00 | 0,00 | 404575536,00 | 404595106,21 | 4805 | 04/10/2024 |
| 26 | 84,211763000000 | 0,00 | 0,00 | 404216462,40 | 404239843,60 | 4813 | 04/10/2024 |
| 27 | 84,152771000000 | 0,00 | 0,00 | 403933300,80 | 403960487,19 | 4821 | 04/10/2024 |
| 30 | 84,092213000000 | 0,00 | 0,00 | 403642622,40 | 403673615,24 | 4824 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |