| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 344,454351900000 | 0,00 | 0,00 | 1085031208,76 | 1084997883,51 | 11742 | 05/09/2024 |
| 03 | 338,502840800000 | 0,00 | 0,00 | 1066283948,61 | 1066264782,97 | 11730 | 06/09/2024 |
| 04 | 337,441273800000 | 16911583,20 | 0,00 | 1079812076,35 | 1096665892,42 | 11693 | 09/09/2024 |
| 05 | 333,345355000000 | 0,00 | 0,00 | 1066705136,06 | 1066685840,88 | 11671 | 10/09/2024 |
| 06 | 328,743979000000 | 0,00 | 0,00 | 1051980732,84 | 1051951297,00 | 11671 | 11/09/2024 |
| 09 | 331,974506300000 | 16424481,00 | 0,00 | 1078917145,78 | 1095292496,40 | 11817 | 11/09/2024 |
| 10 | 337,226619600000 | 0,00 | 0,00 | 1095986513,97 | 1096008559,71 | 11817 | 24/09/2024 |
| 11 | 339,977447200000 | 0,00 | 0,00 | 1104926703,63 | 1104969334,43 | 11840 | 24/09/2024 |
| 12 | 342,194789200000 | 0,00 | 0,00 | 1112133064,94 | 1112196426,07 | 11842 | 24/09/2024 |
| 13 | 340,129155400000 | 0,00 | 0,00 | 1105419755,25 | 1105515563,50 | 11847 | 24/09/2024 |
| 16 | 337,604837000000 | 0,00 | 16994736,90 | 1080335478,52 | 1080357545,84 | 11852 | 24/09/2024 |
| 17 | 335,745807800000 | 0,00 | 0,00 | 1074386585,11 | 1091374495,04 | 11858 | 24/09/2024 |
| 18 | 331,262794100000 | 16776539,70 | 0,00 | 1076604080,86 | 1093412296,59 | 11860 | 24/09/2024 |
| 19 | 337,043830000000 | 0,00 | 0,00 | 1095392447,79 | 1096601072,78 | 11884 | 24/09/2024 |
| 20 | 341,773182000000 | 0,00 | 0,00 | 1110762841,50 | 1110714636,63 | 11893 | 24/09/2024 |
| 23 | 343,790143600000 | 0,00 | 0,00 | 1117317966,97 | 1117264621,56 | 11906 | 24/09/2024 |
| 24 | 339,984286700000 | 0,00 | 0,00 | 1104948931,84 | 1104930224,25 | 11915 | 04/10/2024 |
| 25 | 340,488964100000 | 0,00 | 0,00 | 1106589133,57 | 1106584493,58 | 11930 | 04/10/2024 |
| 26 | 339,450788100000 | 0,00 | 0,00 | 1103215061,57 | 1103236704,04 | 11952 | 04/10/2024 |
| 27 | 338,322900000000 | 0,00 | 0,00 | 1099549425,27 | 1097195065,35 | 11960 | 04/10/2024 |
| 30 | 341,134830300000 | 0,00 | 0,00 | 1108688198,79 | 1106337874,19 | 11958 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |