| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,724722000000 | 0,00 | 0,00 | 91332027,40 | 90905416,66 | 3173 | 05/09/2024 |
| 03 | 53,576230000000 | 0,00 | 0,00 | 91079591,00 | 90680258,23 | 3175 | 09/09/2024 |
| 04 | 54,439554600000 | 0,00 | 0,00 | 92547242,96 | 91740046,31 | 3168 | 10/09/2024 |
| 05 | 54,289139000000 | 0,00 | 0,00 | 92291536,30 | 91479102,14 | 3162 | 12/09/2024 |
| 06 | 53,591519000000 | 0,00 | 0,00 | 91105582,30 | 90333250,37 | 3162 | 11/09/2024 |
| 09 | 53,164336000000 | 0,00 | 0,00 | 90379371,20 | 89602594,92 | 3165 | 11/09/2024 |
| 10 | 53,142324000000 | 0,00 | 0,00 | 90341950,80 | 90542965,34 | 3165 | 24/09/2024 |
| 11 | 53,496490000000 | 0,00 | 0,00 | 90944033,00 | 91140632,13 | 3165 | 24/09/2024 |
| 12 | 53,127110000000 | 0,00 | 0,00 | 90316087,00 | 90512154,29 | 3162 | 24/09/2024 |
| 13 | 54,138633000000 | 0,00 | 0,00 | 92035676,10 | 92280990,80 | 3161 | 24/09/2024 |
| 16 | 54,212463000000 | 0,00 | 0,00 | 92161187,10 | 92402806,66 | 3163 | 24/09/2024 |
| 17 | 54,210536000000 | 0,00 | 0,00 | 92157911,20 | 92446698,32 | 3162 | 24/09/2024 |
| 18 | 53,937089000000 | 0,00 | 0,00 | 91693051,30 | 91979254,70 | 3152 | 24/09/2024 |
| 19 | 52,998395000000 | 0,00 | 0,00 | 90097271,50 | 90381135,05 | 3135 | 24/09/2024 |
| 20 | 51,570304000000 | 0,00 | 0,00 | 87669516,80 | 87952122,96 | 3133 | 24/09/2024 |
| 23 | 51,579987000000 | 0,00 | 0,00 | 87685977,90 | 87966599,48 | 3131 | 24/09/2024 |
| 24 | 52,151768000000 | 0,00 | 0,00 | 88658005,60 | 88935143,33 | 3151 | 04/10/2024 |
| 24 | 52,151768000000 | 0,00 | 0,00 | 88658005,60 | 88935143,33 | 3151 | 04/10/2024 |
| 25 | 51,557855000000 | 0,00 | 0,00 | 87648353,50 | 87923935,74 | 3154 | 04/10/2024 |
| 26 | 51,790552000000 | 0,00 | 0,00 | 88043938,40 | 88317877,19 | 3152 | 04/10/2024 |
| 27 | 52,082183000000 | 0,00 | 0,00 | 88539711,10 | 88811677,92 | 3151 | 04/10/2024 |
| 30 | 51,613056000000 | 0,00 | 0,00 | 87742195,20 | 88012114,28 | 3152 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |