| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 90,695945000000 | 0,00 | 0,00 | 274355233,82 | 274371475,33 | 1647 | 05/09/2024 |
| 03 | 89,726606200000 | 1824537,92 | 0,00 | 273217515,99 | 275059486,34 | 1651 | 06/09/2024 |
| 04 | 89,683322100000 | 4935142,63 | 0,00 | 278018298,75 | 282986574,36 | 1661 | 09/09/2024 |
| 05 | 85,750411300000 | 0,00 | 0,00 | 265826275,09 | 265892119,03 | 1661 | 10/09/2024 |
| 06 | 82,230490900000 | 0,00 | 857567,41 | 254092216,96 | 254162931,94 | 1661 | 11/09/2024 |
| 09 | 87,496385100000 | 0,00 | 0,00 | 270363829,98 | 271297792,84 | 1673 | 11/09/2024 |
| 10 | 89,897452800000 | 1312608,48 | 0,00 | 279131591,25 | 280574071,94 | 1673 | 24/09/2024 |
| 11 | 89,195715200000 | 449549,74 | 0,00 | 277398674,58 | 277947924,82 | 1689 | 24/09/2024 |
| 12 | 90,117159500000 | 0,00 | 0,00 | 280264366,15 | 280377139,74 | 1686 | 24/09/2024 |
| 13 | 91,260849200000 | 450673,93 | 0,00 | 284277545,46 | 284816604,55 | 1681 | 24/09/2024 |
| 16 | 87,678257800000 | 456221,30 | 0,00 | 273556164,38 | 274133669,20 | 1687 | 24/09/2024 |
| 17 | 90,309045600000 | 0,00 | 0,00 | 281764222,47 | 281905457,51 | 1683 | 24/09/2024 |
| 18 | 89,587950700000 | 451493,37 | 0,00 | 279962345,97 | 280574087,84 | 1672 | 24/09/2024 |
| 19 | 94,291904900000 | 447904,34 | 0,00 | 295133662,50 | 295717232,42 | 1681 | 24/09/2024 |
| 20 | 95,137281200000 | 471436,72 | 0,00 | 298255376,60 | 298887860,42 | 1670 | 24/09/2024 |
| 23 | 96,097360300000 | 0,00 | 0,00 | 301265224,78 | 301430008,12 | 1677 | 24/09/2024 |
| 24 | 96,100748900000 | 0,00 | 480481,64 | 300795344,12 | 300972152,26 | 1660 | 04/10/2024 |
| 25 | 94,966579500000 | 961035,32 | 0,00 | 298195059,91 | 299768453,53 | 1659 | 04/10/2024 |
| 26 | 96,759851000000 | 474857,09 | 0,00 | 304309731,69 | 304970050,40 | 1663 | 04/10/2024 |
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| 27 | 97,890831700000 | 1935362,32 | 0,00 | 309824482,55 | 311954454,48 | 1665 | 04/10/2024 |
| 30 | 94,945616200000 | 1958035,00 | 0,00 | 302401787,76 | 304496758,98 | 1668 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |