| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,821309000000 | 0,00 | 0,00 | 2076283227,20 | 2076327923,90 | 8913 | 05/09/2024 |
| 03 | 99,741336000000 | 0,00 | 0,00 | 2074619788,80 | 2074644802,39 | 8919 | 06/09/2024 |
| 04 | 100,025393000000 | 0,00 | 0,00 | 2080528174,40 | 2080576264,28 | 8929 | 10/09/2024 |
| 05 | 100,342049000000 | 0,00 | 0,00 | 2087114619,20 | 2087181886,42 | 8942 | 10/09/2024 |
| 06 | 100,453405000000 | 0,00 | 40181362,00 | 2049249462,00 | 2049378223,67 | 8942 | 11/09/2024 |
| 09 | 100,387109000000 | 0,00 | 0,00 | 2047897023,60 | 2047896979,89 | 8992 | 11/09/2024 |
| 10 | 100,234359000000 | 0,00 | 0,00 | 2044780923,60 | 2044925469,73 | 8992 | 24/09/2024 |
| 11 | 100,244351000000 | 0,00 | 0,00 | 2044984760,40 | 2045152894,04 | 9026 | 24/09/2024 |
| 12 | 99,869618000000 | 0,00 | 0,00 | 2037340207,20 | 2037529865,62 | 9031 | 24/09/2024 |
| 13 | 100,103939000000 | 0,00 | 0,00 | 2042120355,60 | 2042332944,68 | 9032 | 24/09/2024 |
| 16 | 99,892257000000 | 0,00 | 0,00 | 2037802042,80 | 2014404771,60 | 9035 | 24/09/2024 |
| 17 | 99,939104000000 | 0,00 | 0,00 | 2038757721,60 | 2039004278,34 | 9037 | 24/09/2024 |
| 18 | 100,015650000000 | 0,00 | 0,00 | 2040319260,00 | 2040583742,57 | 9074 | 24/09/2024 |
| 19 | 99,440083000000 | 79552066,40 | 0,00 | 2108129759,60 | 2108444212,51 | 9078 | 24/09/2024 |
| 20 | 99,008325000000 | 0,00 | 0,00 | 2098976490,00 | 2099314420,63 | 9095 | 24/09/2024 |
| 23 | 99,093459000000 | 0,00 | 0,00 | 2100781330,80 | 2101142943,86 | 9098 | 24/09/2024 |
| 24 | 99,470703000000 | 0,00 | 0,00 | 2108778903,60 | 2109162942,43 | 9101 | 04/10/2024 |
| 25 | 99,577913000000 | 0,00 | 0,00 | 2111051755,60 | 2111459068,96 | 9107 | 04/10/2024 |
| 26 | 99,535097000000 | 0,00 | 0,00 | 2110144056,40 | 2110574894,38 | 9107 | 04/10/2024 |
| 27 | 99,530021000000 | 0,00 | 0,00 | 2110036445,20 | 2110490383,47 | 9123 | 04/10/2024 |
| 30 | 99,285084000000 | 0,00 | 0,00 | 2104843780,80 | 2105235003,77 | 9130 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |