| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 96,544162000000 | 0,00 | 0,00 | 786834920,30 | 780012712,81 | 16161 | 05/09/2024 |
| 03 | 96,285606000000 | 0,00 | 0,00 | 784727688,90 | 777955320,14 | 16197 | 09/09/2024 |
| 04 | 97,687558000000 | 0,00 | 0,00 | 796153597,70 | 784369966,98 | 16226 | 10/09/2024 |
| 05 | 97,858876000000 | 0,00 | 0,00 | 802442783,20 | 790815173,14 | 16256 | 12/09/2024 |
| 06 | 97,141874000000 | 0,00 | 0,00 | 796563366,80 | 785411359,59 | 16256 | 11/09/2024 |
| 09 | 97,121345000000 | 0,00 | 0,00 | 806107163,50 | 794701210,95 | 16353 | 11/09/2024 |
| 10 | 96,821222000000 | 0,00 | 0,00 | 808457203,70 | 813745056,55 | 16353 | 24/09/2024 |
| 11 | 96,894524000000 | 0,00 | 0,00 | 828448180,20 | 833685537,74 | 16366 | 24/09/2024 |
| 12 | 96,487732000000 | 0,00 | 0,00 | 824970108,60 | 830036823,10 | 16332 | 24/09/2024 |
| 13 | 97,266861000000 | 0,00 | 0,00 | 831631661,55 | 836557579,73 | 16407 | 24/09/2024 |
| 16 | 97,700346000000 | 0,00 | 0,00 | 835337958,30 | 840351350,45 | 16439 | 24/09/2024 |
| 17 | 97,313959000000 | 0,00 | 0,00 | 832034349,45 | 837077791,69 | 16461 | 24/09/2024 |
| 18 | 96,385480000000 | 0,00 | 0,00 | 824095854,00 | 829300899,37 | 16491 | 24/09/2024 |
| 19 | 95,904856000000 | 0,00 | 0,00 | 819986518,80 | 825045993,23 | 16533 | 24/09/2024 |
| 20 | 94,574185000000 | 0,00 | 0,00 | 808609281,75 | 814351221,43 | 16546 | 24/09/2024 |
| 23 | 94,555821000000 | 0,00 | 0,00 | 813180060,60 | 818668566,65 | 16581 | 24/09/2024 |
| 24 | 95,687858000000 | 0,00 | 0,00 | 822915578,80 | 828323662,15 | 16614 | 04/10/2024 |
| 25 | 95,447836000000 | 0,00 | 0,00 | 820851389,60 | 826569439,87 | 16629 | 04/10/2024 |
| 26 | 96,692289000000 | 0,00 | 0,00 | 831553685,40 | 836394622,04 | 16631 | 04/10/2024 |
| 27 | 96,286414000000 | 0,00 | 0,00 | 828063160,40 | 833353611,42 | 16644 | 04/10/2024 |
| 30 | 96,023842000000 | 0,00 | 0,00 | 825805041,20 | 831225413,87 | 16659 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |