Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 137,636004000000 | 0,00 | 0,00 | 4659015071,31 | 4609972461,49 | 8695 | 05/09/2024 |
03 | 137,078607000000 | 0,00 | 0,00 | 4599023453,60 | 4548664520,32 | 8656 | 09/09/2024 |
04 | 138,871905000000 | 0,00 | 0,00 | 4624471098,68 | 4577268530,98 | 8639 | 10/09/2024 |
05 | 139,269284000000 | 0,00 | 0,00 | 4672521245,29 | 4644624233,39 | 8642 | 12/09/2024 |
06 | 137,298683000000 | 0,00 | 0,00 | 4606407061,50 | 4579701432,38 | 8642 | 11/09/2024 |
09 | 137,467376000000 | 0,00 | 0,00 | 4584573280,99 | 4538400452,22 | 8659 | 11/09/2024 |
10 | 137,041311000000 | 0,00 | 0,00 | 4570363900,76 | 4589812342,81 | 8659 | 24/09/2024 |
11 | 137,407751000000 | 0,00 | 0,00 | 4582584771,50 | 4601801047,41 | 8739 | 24/09/2024 |
12 | 136,752025000000 | 0,00 | 0,00 | 4567553737,53 | 4583907452,06 | 8684 | 24/09/2024 |
13 | 137,622415000000 | 0,00 | 0,00 | 4624149476,32 | 4577759258,08 | 8678 | 20/09/2024 |
16 | 137,863464000000 | 0,00 | 0,00 | 4701180518,35 | 4716418812,97 | 8825 | 24/09/2024 |
17 | 137,701223000000 | 0,00 | 0,00 | 4709418179,72 | 4724805280,27 | 8781 | 24/09/2024 |
18 | 136,461080000000 | 0,00 | 0,00 | 4646535799,73 | 4661908938,29 | 8895 | 24/09/2024 |
19 | 135,826907000000 | 0,00 | 0,00 | 4638524732,35 | 4653194267,38 | 8790 | 24/09/2024 |
20 | 133,741344000000 | 0,00 | 0,00 | 4547241003,71 | 4569014057,34 | 8646 | 24/09/2024 |
23 | 133,235097000000 | 0,00 | 0,00 | 4496719697,82 | 4517785036,65 | 8595 | 24/09/2024 |
24 | 134,860551000000 | 0,00 | 0,00 | 4497634979,04 | 4518323125,03 | 8674 | 04/10/2024 |
25 | 134,285598000000 | 0,00 | 0,00 | 4491888704,50 | 4506457631,51 | 8590 | 04/10/2024 |
25 | 134,285598000000 | 0,00 | 0,00 | 4491888704,50 | 4506457631,51 | 8590 | 04/10/2024 |
26 | 135,740439000000 | 0,00 | 0,00 | 4581275651,73 | 4595595882,93 | 8560 | 04/10/2024 |
27 | 135,457145000000 | 0,00 | 0,00 | 4544622975,44 | 4559281414,66 | 8586 | 04/10/2024 |
30 | 134,528497000000 | 0,00 | 0,00 | 4500013740,17 | 4514355899,66 | 8592 | 04/10/2024 |
C = Cancelado. |