| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 54,846271000000 | 0,00 | 0,00 | 27423135,50 | 27162608,63 | 2429 | 05/09/2024 |
| 03 | 53,698598000000 | 0,00 | 0,00 | 26849299,00 | 26590002,23 | 2425 | 09/09/2024 |
| 04 | 54,678745000000 | 0,00 | 0,00 | 27339372,50 | 27260438,14 | 2426 | 10/09/2024 |
| 05 | 54,849678000000 | 0,00 | 0,00 | 27424839,00 | 27477685,59 | 2423 | 10/09/2024 |
| 06 | 54,422778000000 | 0,00 | 0,00 | 27211389,00 | 27266023,62 | 2423 | 11/09/2024 |
| 09 | 54,264094000000 | 0,00 | 0,00 | 27132047,00 | 27064502,77 | 2417 | 11/09/2024 |
| 10 | 54,317878000000 | 0,00 | 0,00 | 27158939,00 | 27255162,48 | 2417 | 24/09/2024 |
| 11 | 54,944218000000 | 0,00 | 0,00 | 27472109,00 | 27568840,55 | 2416 | 24/09/2024 |
| 12 | 54,844940000000 | 0,00 | 0,00 | 27422470,00 | 27519672,29 | 2416 | 24/09/2024 |
| 13 | 55,630993000000 | 0,00 | 0,00 | 27815496,50 | 27912391,99 | 2414 | 24/09/2024 |
| 16 | 55,341933000000 | 0,00 | 0,00 | 27670966,50 | 27768593,98 | 2413 | 24/09/2024 |
| 17 | 55,241762000000 | 0,00 | 0,00 | 27620881,00 | 27718385,48 | 2412 | 24/09/2024 |
| 18 | 54,650618000000 | 0,00 | 0,00 | 27325309,00 | 27422997,75 | 2406 | 24/09/2024 |
| 19 | 54,802645000000 | 0,00 | 0,00 | 27401322,50 | 27499043,95 | 2405 | 24/09/2024 |
| 20 | 53,697903000000 | 0,00 | 0,00 | 26848951,50 | 26946617,72 | 2405 | 24/09/2024 |
| 23 | 53,256274000000 | 0,00 | 0,00 | 26628137,00 | 26725747,58 | 2405 | 24/09/2024 |
| 24 | 55,357312000000 | 0,00 | 0,00 | 27678656,00 | 27776254,18 | 2400 | 04/10/2024 |
| 25 | 55,129858000000 | 0,00 | 0,00 | 27564929,00 | 27662457,82 | 2401 | 04/10/2024 |
| 26 | 57,644796000000 | 0,00 | 0,00 | 28822398,00 | 28919906,75 | 2398 | 04/10/2024 |
| 27 | 57,354581000000 | 0,00 | 0,00 | 28677290,50 | 28774900,89 | 2395 | 04/10/2024 |
| 30 | 57,141203000000 | 0,00 | 0,00 | 28570601,50 | 28668190,10 | 2395 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |