| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 36,777217000000 | 0,00 | 0,00 | 18388608,50 | 18284817,25 | 1133 | 05/09/2024 |
| 03 | 36,937211000000 | 0,00 | 0,00 | 18468605,50 | 18365494,47 | 1133 | 09/09/2024 |
| 04 | 37,586374000000 | 0,00 | 0,00 | 18793187,00 | 18611453,27 | 1132 | 10/09/2024 |
| 05 | 37,731105000000 | 0,00 | 0,00 | 18865552,50 | 18683582,81 | 1130 | 12/09/2024 |
| 06 | 37,249572000000 | 0,00 | 0,00 | 18624786,00 | 18445809,38 | 1130 | 11/09/2024 |
| 09 | 37,112173000000 | 0,00 | 0,00 | 18556086,50 | 18377009,57 | 1129 | 11/09/2024 |
| 10 | 37,102557000000 | 0,00 | 0,00 | 18551278,50 | 18562790,05 | 1129 | 24/09/2024 |
| 11 | 37,185158000000 | 0,00 | 0,00 | 18592579,00 | 18604063,42 | 1131 | 24/09/2024 |
| 12 | 37,000111000000 | 0,00 | 0,00 | 18500055,50 | 18508840,76 | 1131 | 24/09/2024 |
| 13 | 37,347553000000 | 0,00 | 0,00 | 18673776,50 | 18682277,69 | 1130 | 24/09/2024 |
| 16 | 37,467635000000 | 0,00 | 0,00 | 18733817,50 | 18742658,00 | 1131 | 24/09/2024 |
| 17 | 37,492697000000 | 0,00 | 0,00 | 18746348,50 | 18755257,37 | 1130 | 24/09/2024 |
| 18 | 37,252548000000 | 0,00 | 0,00 | 18626274,00 | 18632472,58 | 1128 | 24/09/2024 |
| 19 | 36,863418000000 | 0,00 | 0,00 | 18431709,00 | 18437996,89 | 1129 | 24/09/2024 |
| 20 | 36,132563000000 | 0,00 | 0,00 | 18066281,50 | 18077198,39 | 1128 | 24/09/2024 |
| 23 | 35,917772000000 | 0,00 | 0,00 | 17958886,00 | 17969356,10 | 1128 | 24/09/2024 |
| 24 | 36,247533000000 | 0,00 | 0,00 | 18123766,50 | 18137433,78 | 1127 | 04/10/2024 |
| 25 | 35,932850000000 | 0,00 | 0,00 | 17966425,00 | 17972546,40 | 1125 | 04/10/2024 |
| 26 | 36,259677000000 | 0,00 | 0,00 | 18129838,50 | 18136084,72 | 1124 | 04/10/2024 |
| 27 | 36,367155000000 | 0,00 | 0,00 | 18183577,50 | 18187736,89 | 1122 | 04/10/2024 |
| 30 | 36,117194000000 | 0,00 | 0,00 | 18058597,00 | 18058780,31 | 1120 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |