Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 136,746411000000 | 0,00 | 0,00 | 341866027,50 | 343571315,90 | 953 | 05/09/2024 |
03 | 137,382549000000 | 0,00 | 0,00 | 322848990,15 | 324410224,65 | 951 | 09/09/2024 |
04 | 138,853281000000 | 0,00 | 0,00 | 333247874,40 | 330883462,56 | 951 | 10/09/2024 |
05 | 139,557127000000 | 0,00 | 0,00 | 334937104,80 | 332605580,95 | 938 | 12/09/2024 |
06 | 137,160073000000 | 0,00 | 0,00 | 329184175,20 | 326907491,51 | 938 | 11/09/2024 |
09 | 138,096713000000 | 0,00 | 0,00 | 331432111,20 | 329160134,54 | 950 | 11/09/2024 |
10 | 137,894781000000 | 0,00 | 0,00 | 351631691,55 | 352307324,29 | 950 | 24/09/2024 |
11 | 136,549597000000 | 0,00 | 0,00 | 348201472,35 | 348885393,22 | 942 | 24/09/2024 |
12 | 135,386196000000 | 0,00 | 0,00 | 352004109,60 | 352700362,66 | 944 | 24/09/2024 |
13 | 136,167733000000 | 0,00 | 0,00 | 354036105,80 | 354720189,20 | 947 | 24/09/2024 |
16 | 136,375900000000 | 0,00 | 0,00 | 361396135,00 | 362088859,20 | 950 | 24/09/2024 |
17 | 135,954855000000 | 0,00 | 0,00 | 360280365,75 | 360981515,55 | 951 | 24/09/2024 |
18 | 135,137845000000 | 0,00 | 0,00 | 358115289,25 | 358825249,83 | 950 | 24/09/2024 |
19 | 133,788761000000 | 0,00 | 0,00 | 354540216,65 | 355197260,69 | 950 | 24/09/2024 |
20 | 131,118561000000 | 0,00 | 0,00 | 347464186,65 | 348102219,42 | 950 | 24/09/2024 |
23 | 129,230094000000 | 0,00 | 0,00 | 342459749,10 | 343016930,97 | 949 | 24/09/2024 |
24 | 129,352266000000 | 0,00 | 0,00 | 342783504,90 | 343348725,32 | 952 | 04/10/2024 |
25 | 129,142176000000 | 0,00 | 0,00 | 342226766,40 | 343094098,52 | 954 | 04/10/2024 |
26 | 130,532126000000 | 0,00 | 0,00 | 352436740,20 | 353311623,88 | 955 | 04/10/2024 |
27 | 130,769936000000 | 0,00 | 0,00 | 372694317,60 | 374301587,42 | 956 | 04/10/2024 |
30 | 129,420792000000 | 0,00 | 0,00 | 368849257,20 | 370397569,59 | 956 | 04/10/2024 |
C = Cancelado. |