Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 11.184.136/0001-15 |
Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 59,027933000000 | 0,00 | 0,00 | 35416759,80 | 35012525,02 | 1432 | 05/09/2024 |
03 | 58,801608000000 | 0,00 | 0,00 | 35280964,80 | 34874658,92 | 1433 | 09/09/2024 |
04 | 59,562232000000 | 0,00 | 0,00 | 35737339,20 | 35323131,77 | 1433 | 10/09/2024 |
05 | 59,717617000000 | 0,00 | 0,00 | 35830570,20 | 35587013,04 | 1432 | 12/09/2024 |
06 | 58,852478000000 | 0,00 | 0,00 | 35311486,80 | 35075503,35 | 1432 | 11/09/2024 |
09 | 58,915701000000 | 0,00 | 0,00 | 35349420,60 | 34945113,36 | 1432 | 11/09/2024 |
10 | 58,741630000000 | 0,00 | 0,00 | 35244978,00 | 35303373,54 | 1432 | 24/09/2024 |
11 | 58,920403000000 | 0,00 | 0,00 | 35352241,80 | 35410805,92 | 1429 | 24/09/2024 |
12 | 58,633705000000 | 0,00 | 0,00 | 35180223,00 | 35231391,36 | 1425 | 24/09/2024 |
13 | 59,070502000000 | 0,00 | 0,00 | 35442301,20 | 35030697,49 | 1427 | 20/09/2024 |
16 | 59,156779000000 | 0,00 | 0,00 | 35494067,40 | 35545922,72 | 1427 | 24/09/2024 |
17 | 59,062959000000 | 0,00 | 0,00 | 35437775,40 | 35490536,10 | 1423 | 24/09/2024 |
18 | 58,542587000000 | 0,00 | 0,00 | 35125552,20 | 35177563,46 | 1419 | 24/09/2024 |
19 | 58,223498400000 | 0,00 | 0,00 | 34934099,08 | 34989414,39 | 1415 | 24/09/2024 |
20 | 57,323882000000 | 0,00 | 0,00 | 34394329,20 | 34508927,64 | 1413 | 24/09/2024 |
23 | 57,127651000000 | 0,00 | 0,00 | 34276590,60 | 34388447,52 | 1409 | 24/09/2024 |
24 | 57,787312000000 | 0,00 | 0,00 | 34672387,20 | 34790456,33 | 1408 | 04/10/2024 |
25 | 57,532648000000 | 0,00 | 0,00 | 34519588,80 | 34638333,72 | 1410 | 04/10/2024 |
26 | 58,094546000000 | 0,00 | 0,00 | 34856727,60 | 34908762,05 | 1406 | 04/10/2024 |
27 | 57,986976000000 | 0,00 | 0,00 | 34792185,60 | 34841709,83 | 1409 | 04/10/2024 |
30 | 57,571114000000 | 0,00 | 0,00 | 34542668,40 | 34590042,40 | 1409 | 04/10/2024 |
C = Cancelado. |