Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 112,676610000000 | 0,00 | 0,00 | 1216907388,00 | 1216882197,97 | 3386 | 05/09/2024 |
03 | 112,536763000000 | 0,00 | 0,00 | 1215397040,40 | 1215385543,37 | 3388 | 06/09/2024 |
04 | 112,938672000000 | 0,00 | 33881601,60 | 1185856056,00 | 1185800808,12 | 3384 | 10/09/2024 |
05 | 113,457459000000 | 0,00 | 0,00 | 1191303319,50 | 1191310123,34 | 3392 | 10/09/2024 |
06 | 113,676154000000 | 0,00 | 0,00 | 1193599617,00 | 1193619650,81 | 3392 | 11/09/2024 |
09 | 113,521397000000 | 0,00 | 0,00 | 1191974668,50 | 1192008162,23 | 3391 | 11/09/2024 |
10 | 113,255741000000 | 0,00 | 0,00 | 1189185280,50 | 1189231498,34 | 3391 | 24/09/2024 |
11 | 113,198205000000 | 0,00 | 0,00 | 1188581152,50 | 1188641234,91 | 3393 | 24/09/2024 |
12 | 112,537757000000 | 0,00 | 0,00 | 1181646448,50 | 1181719246,10 | 3397 | 24/09/2024 |
13 | 112,902756000000 | 0,00 | 0,00 | 1185478938,00 | 1185565150,78 | 3397 | 24/09/2024 |
16 | 112,508820000000 | 0,00 | 0,00 | 1181342610,00 | 1172869171,42 | 3399 | 24/09/2024 |
17 | 112,541006000000 | 0,00 | 0,00 | 1181680563,00 | 1181784999,44 | 3401 | 24/09/2024 |
18 | 112,609256000000 | 0,00 | 0,00 | 1182397188,00 | 1182513039,60 | 3403 | 24/09/2024 |
19 | 111,761929000000 | 0,00 | 0,00 | 1173500254,50 | 1173629058,41 | 3408 | 24/09/2024 |
20 | 111,076031000000 | 0,00 | 0,00 | 1166298325,50 | 1166440459,03 | 3404 | 24/09/2024 |
23 | 111,215366000000 | 0,00 | 0,00 | 1167761343,00 | 1167916906,35 | 3403 | 04/10/2024 |
23 | 111,215366000000 | 0,00 | 0,00 | 1167761343,00 | 1167916906,35 | 3403 | 04/10/2024 |
24 | 111,722997000000 | 0,00 | 0,00 | 1173091468,50 | 1173259663,40 | 3414 | 04/10/2024 |
25 | 111,854676000000 | 0,00 | 0,00 | 1174474098,00 | 1174685936,79 | 3421 | 04/10/2024 |
25 | 111,854676000000 | 0,00 | 0,00 | 1174474098,00 | 1174685936,79 | 3421 | 04/10/2024 |
26 | 111,820773000000 | 0,00 | 0,00 | 1174118116,50 | 1174343370,00 | 3411 | 04/10/2024 |
27 | 111,784364000000 | 0,00 | 0,00 | 1173735822,00 | 1173974046,19 | 3408 | 04/10/2024 |
30 | 111,376538000000 | 0,00 | 0,00 | 1169453649,00 | 1169705035,82 | 3408 | 04/10/2024 |
C = Cancelado. |