| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 238,141588000000 | 0,00 | 0,00 | 1638414125,44 | 1619911027,50 | 9762 | 05/09/2024 |
| 03 | 236,966333000000 | 0,00 | 0,00 | 1630328371,04 | 1611565858,51 | 9759 | 09/09/2024 |
| 04 | 239,881758000000 | 0,00 | 0,00 | 1650386495,04 | 1633576179,55 | 9757 | 10/09/2024 |
| 05 | 240,591824000000 | 0,00 | 0,00 | 1655271749,12 | 1648111110,92 | 9755 | 12/09/2024 |
| 06 | 237,017398000000 | 0,00 | 0,00 | 1630679698,24 | 1623825677,89 | 9755 | 11/09/2024 |
| 09 | 237,623341000000 | 0,00 | 0,00 | 1634848586,08 | 1618262996,64 | 9732 | 11/09/2024 |
| 10 | 236,830930000000 | 0,00 | 0,00 | 1629396798,40 | 1634945326,80 | 9732 | 24/09/2024 |
| 11 | 237,532061000000 | 0,00 | 0,00 | 1629469938,46 | 1634928999,14 | 9728 | 24/09/2024 |
| 12 | 236,329734000000 | 0,00 | 0,00 | 1621221975,24 | 1626589973,39 | 9722 | 24/09/2024 |
| 13 | 237,630272000000 | 0,00 | 0,00 | 1630143665,92 | 1613087523,55 | 9719 | 20/09/2024 |
| 16 | 238,056588000000 | 0,00 | 0,00 | 1633068193,68 | 1638438896,08 | 9714 | 24/09/2024 |
| 17 | 237,753531000000 | 0,00 | 0,00 | 1630989222,66 | 1636416740,74 | 9711 | 24/09/2024 |
| 18 | 235,618209000000 | 0,00 | 0,00 | 1616340913,74 | 1621753083,72 | 9706 | 24/09/2024 |
| 19 | 234,617164000000 | 0,00 | 0,00 | 1609473745,04 | 1614661351,57 | 9705 | 24/09/2024 |
| 20 | 231,099802000000 | 0,00 | 0,00 | 1585344641,72 | 1593606712,34 | 9703 | 24/09/2024 |
| 23 | 230,265328000000 | 0,00 | 0,00 | 1584225456,64 | 1592282203,02 | 9700 | 24/09/2024 |
| 24 | 233,153691000000 | 0,00 | 0,00 | 1604097394,08 | 1612054414,21 | 9697 | 04/10/2024 |
| 25 | 232,201003000000 | 0,00 | 0,00 | 1602186920,70 | 1608421894,81 | 9699 | 04/10/2024 |
| 25 | 232,201003000000 | 0,00 | 0,00 | 1602186920,70 | 1608421894,81 | 9699 | 04/10/2024 |
| 26 | 234,604749000000 | 0,00 | 0,00 | 1618772768,10 | 1624361389,19 | 9687 | 04/10/2024 |
| 27 | 234,049323000000 | 0,00 | 0,00 | 1619621315,16 | 1625043813,38 | 9683 | 04/10/2024 |
| 30 | 232,430014000000 | 0,00 | 0,00 | 1608415696,88 | 1613291683,96 | 9675 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |