| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 55,656099000000 | 0,00 | 0,00 | 85358757,23 | 85300289,26 | 3113 | 05/09/2024 |
| 03 | 55,519643900000 | 0,00 | 0,00 | 85149478,58 | 85197390,84 | 3111 | 09/09/2024 |
| 04 | 56,329547000000 | 0,00 | 0,00 | 86391612,30 | 85649463,64 | 3130 | 10/09/2024 |
| 05 | 56,424888000000 | 0,00 | 0,00 | 86537835,08 | 84639948,76 | 3153 | 12/09/2024 |
| 06 | 55,183180000000 | 0,00 | 0,00 | 84633449,87 | 84034650,95 | 3153 | 11/09/2024 |
| 09 | 55,169244000000 | 0,00 | 0,00 | 84612076,48 | 85206504,84 | 3215 | 11/09/2024 |
| 10 | 54,999874000000 | 0,00 | 0,00 | 84352316,76 | 85791263,59 | 3215 | 24/09/2024 |
| 11 | 55,040484000000 | 0,00 | 0,00 | 84414599,58 | 85855210,67 | 3251 | 24/09/2024 |
| 12 | 54,809807000000 | 0,00 | 0,00 | 84060814,42 | 84220128,72 | 3281 | 24/09/2024 |
| 13 | 55,254681000000 | 0,00 | 0,00 | 84743109,67 | 84895495,83 | 3309 | 24/09/2024 |
| 16 | 55,501018000000 | 0,00 | 0,00 | 85120912,29 | 85275279,29 | 3329 | 24/09/2024 |
| 17 | 55,279697000000 | 0,00 | 0,00 | 84781476,25 | 84936529,63 | 3338 | 24/09/2024 |
| 18 | 54,752626000000 | 0,00 | 0,00 | 83973116,95 | 84124934,26 | 3358 | 24/09/2024 |
| 19 | 54,479309000000 | 0,00 | 0,00 | 83553935,59 | 83706771,15 | 3381 | 24/09/2024 |
| 20 | 53,723573000000 | 0,00 | 0,00 | 82394876,89 | 82538200,32 | 3411 | 24/09/2024 |
| 23 | 53,714969000000 | 0,00 | 0,00 | 82381681,09 | 82525808,71 | 3447 | 24/09/2024 |
| 24 | 54,357970000000 | 0,00 | 0,00 | 83367840,15 | 83549451,85 | 3470 | 04/10/2024 |
| 25 | 54,221967000000 | 0,00 | 0,00 | 83159254,79 | 83341643,47 | 3490 | 04/10/2024 |
| 26 | 54,931083000000 | 0,00 | 0,00 | 84246813,24 | 84430003,29 | 3515 | 04/10/2024 |
| 27 | 54,699835000000 | 0,00 | 0,00 | 83892152,34 | 84076035,83 | 3532 | 04/10/2024 |
| 30 | 54,553385000000 | 0,00 | 0,00 | 86395213,86 | 86627853,82 | 3548 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |