| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 35,707604600000 | 0,00 | 0,00 | 7141520,93 | 7123030,30 | 479 | 05/09/2024 |
| 03 | 34,350336300000 | 0,00 | 0,00 | 6870067,26 | 6852299,47 | 476 | 06/09/2024 |
| 04 | 34,093809600000 | 0,00 | 0,00 | 6818761,93 | 6800500,30 | 477 | 09/09/2024 |
| 05 | 33,485637600000 | 0,00 | 0,00 | 6697127,53 | 6679783,36 | 476 | 10/09/2024 |
| 06 | 32,629220900000 | 0,00 | 0,00 | 6525844,19 | 6508262,21 | 476 | 11/09/2024 |
| 09 | 32,731177800000 | 0,00 | 0,00 | 6546235,57 | 6529424,31 | 481 | 11/09/2024 |
| 10 | 33,279430500000 | 0,00 | 0,00 | 6655886,11 | 6639639,74 | 481 | 24/09/2024 |
| 11 | 33,654727600000 | 0,00 | 0,00 | 6730945,52 | 6715487,60 | 484 | 24/09/2024 |
| 12 | 33,741769300000 | 0,00 | 0,00 | 6748353,87 | 6733684,08 | 482 | 24/09/2024 |
| 13 | 33,964766500000 | 0,00 | 0,00 | 6792953,29 | 6778413,87 | 483 | 24/09/2024 |
| 16 | 33,636980600000 | 0,00 | 0,00 | 6727396,13 | 6713742,27 | 482 | 24/09/2024 |
| 17 | 34,121168800000 | 0,00 | 0,00 | 6824233,77 | 6811413,34 | 483 | 24/09/2024 |
| 18 | 33,699846000000 | 0,00 | 0,00 | 6739969,19 | 6727512,45 | 482 | 24/09/2024 |
| 19 | 34,369691100000 | 0,00 | 0,00 | 6873938,23 | 6862223,93 | 482 | 24/09/2024 |
| 20 | 34,662934200000 | 0,00 | 0,00 | 6932586,84 | 6921406,74 | 482 | 24/09/2024 |
| 23 | 35,003949900000 | 0,00 | 0,00 | 7000789,98 | 6990321,00 | 483 | 24/09/2024 |
| 24 | 34,967444100000 | 0,00 | 0,00 | 6993488,82 | 6983953,14 | 485 | 04/10/2024 |
| 25 | 34,236920400000 | 0,00 | 0,00 | 6847384,08 | 6838559,84 | 485 | 04/10/2024 |
| 26 | 34,595222600000 | 0,00 | 0,00 | 6919044,52 | 6911051,13 | 485 | 04/10/2024 |
| 27 | 35,159094500000 | 0,00 | 0,00 | 7031818,90 | 7024587,13 | 482 | 04/10/2024 |
| 30 | 35,139745600000 | 0,00 | 0,00 | 7027949,12 | 7021426,20 | 483 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |